S&P 500 cai abaixo do nível-chave nas eleições, Tesla, Bitcoin; Relatório de inflação CPI teares

Os futuros do Dow durante a noite subiram ligeiramente, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, após um dia difícil para o S&P 500 e uma recuperação do mercado de ações. Todos os olhos estarão no relatório de inflação do IPC de outubro.

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O rali do mercado de ações perdeu força na quarta-feira, com o índice S&P 500 abaixo de sua média móvel de 50 dias. Resultados eleitorais mistosE a Os problemas do Bitcoin persistemOs bloqueios renovados na China – e um índice de preços ao consumidor iminente – foram fatores potenciais.

O Bitcoin caiu para uma baixa de dois anos quando a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, disse na tarde de quarta-feira que não compraria a rival FTX.

Megacaps não ajudou. Tesla (TSLA) caiu abaixo dos níveis-chave para seu nível mais baixo em dois anos. Amazon.com (AMZN) também estabeleceu novos mínimos do mercado de baixa. maçã (AAPLFoi sua pior paralisação desde junho, enquanto Microsoft (MSFT) e o pai do Google o alfabeto (O Google) diminuiu ligeiramente.

Pai do Facebook meta-almofadas (morto) foi a exceção e, em seguida, saltou Publique empregos e corte gastos. Mas os principais fornecedores estão em baixa.

Principais ganhos

Catalisador Farmacêutico (CPRX), superioridade energética (Que), Colecionáveis ​​do centenário (CELH), Riviano (campo) E o Resorts vencedores (Onde) noticiado na quarta-feira.

Ação CPRX subiu fortemente no movimento after-hours Catalyst Pharma superou o EPS E observe a receita. A Biotech também incluiu as vendas do quarto trimestre de acordo com o consenso. As ações da Catalyst caíram 5,35% na quarta-feira, voltando a quase uma entrada antecipada.

As ações da CELH saltaram da noite para o dia com um sólido crescimento percentual na receita depois que a fabricante de bebidas energéticas caiu na quarta-feira para seu nível mais baixo desde julho. As ações da Rivian se recuperaram Resultados mistos no terceiro trimestre Depois de cair para o nível mais baixo em quatro meses Lúcido (LCD) Resultados. As ações da EE caíram modestamente em negociações limitadas depois que os ganhos da Excelerate excederam as visualizações. As ações da Excelerate caíram na quarta-feira, testando a linha de 50 dias.

Enquanto isso, a empresa de rede Digi Internacional (DGII) e rival Tesla China EV Novo (NIO) na torneira cedo na quinta-feira. As ações da DGII caíram na quarta-feira em direção à linha de 50 dias, enquanto trabalha em base ascendente compra de pontos. As ações da Nio caíram para uma baixa de fechamento de dois anos quando um centro de manufatura no sul de Guangzhou anunciou o fechamento do Covid, atraindo críticas de muitas ações chinesas.

Relatório de inflação do IPC

O CPI de outubro será lançado às 8h30 ET de quinta-feira. Economistas esperam que o relatório de inflação do IPC mostre alta de 0,7% nos preços em relação a setembro. O núcleo do IPC, que exclui alimentos e energia, deve subir 0,5%.

A inflação anual do IPC deve cair para 8% de 8,2% em setembro. O núcleo da inflação deverá permanecer estável em 6,6%.

O Fed quer ver evidências claras e convincentes de desaceleração da inflação antes de encerrar os aumentos das taxas de juros. Os mercados estão se inclinando ligeiramente para uma alta de 50bp em dezembro, mas ainda há uma forte chance de um quinto movimento consecutivo de 75bp. Os dados de emprego e o relatório do IPC de novembro serão divulgados antes da reunião e anúncio do Fed.

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros da Dow avançaram 0,1% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram 0,12% e os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,3%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 6 pontos base para 4,09%.

O Bitcoin foi negociado pouco acima de US$ 16.000, ainda perto de seus níveis mais baixos desde a tarde de quarta-feira.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros da Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzam em circulação efetiva na próxima sessão ordinária Mercado de ações sessão.

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aumento do mercado de ações

O mercado de ações abriu misto em alta na quarta-feira, mas depois recuou, especialmente à tarde, para fechar nas mínimas da sessão.

O Dow Jones Industrial Average caiu quase 2% na quarta-feira negociação no mercado de ações. O S&P 500 caiu 2,1%. O Nasdaq caiu 2,5%. Small cap Russell 2000 caiu 2,7%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 2 pontos base para 4,15%.

O dólar teve um forte pregão, após uma queda maciça de três dias.

Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 3,5%, para US$ 85,83 o barril. Os estoques semanais de petróleo dos EUA aumentaram mais em um mês. Enquanto isso, os bloqueios na China levantaram preocupações sobre a demanda de petróleo bruto no país. Os contratos futuros de gás natural dos EUA caíram 4,5%.

Bitcoin

O Bitcoin caiu novamente quando o acordo inicial da Binance para comprar a FTX entrou em colapso na terça-feira, com a Binance se retirando depois de examinar os livros de seu rival. “Nossa esperança era poder apoiar os clientes FTX para fornecer liquidez, mas os problemas estão além de nosso controle ou capacidade de ajudar”, disse a Binance em comunicado na tarde de quarta-feira.

A FTX, que no início deste ano parecia ser uma salvadora em potencial para empresas de criptomoedas em dificuldades, agora corre o risco de entrar em colapso.

O Bitcoin caiu para US$ 1.554,48, o pior em dois anos. A principal criptomoeda quebrou abaixo de US$ 20.000 somente na segunda-feira. Outras grandes criptomoedas, como o Ethereum, também continuam a vender, juntamente com ações relacionadas a criptomoedas.

ETFs

Entre o Melhores ETFsO IBD 50 ETF Inovador (cinquenta) caiu 4,2%, enquanto o fundador do ETF IBD Breakout Opportunities)em forma) 1,8% foi dispensado. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) afundou 2,2%, as ações da Microsoft foram um componente-chave. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) caiu 2,7%.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) caiu 6,5% e o ARK Genomics ETF (ARKG) 4,3%. As ações da Tesla são uma propriedade importante nos ETFs da Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETFs (XME) caiu 5,4% e o US Global X Infrastructure Development Fund (ETF) )berço) perdeu 2,1%. Fundação Global Gates dos EUA (ETF)Aviões) caiu cerca de 1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 1,75%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE(4,9% vendido, ETF Financial Select SPDR)XLF) diminuiu 1,7%. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) diminuiu 1,1%.

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Estoque Tesla

As ações da Tesla caíram 7,2%, para 177,59, quebrando suas mínimas de 2021. Na terça-feira, Elon Musk revelou que vendeu quase US$ 4 bilhões em ações da TSLA em 4, 7 e 8 de novembro, possivelmente para ajudar a financiar sua aquisição do Twitter. Isso pode aumentar a divulgação das ações da TSLA, embora Musk ainda não tenha dito que terminou seu último lote de vendas de ações.

A aquisição do Twitter por Elon Musk tem um impacto mais amplo. Toma muito do seu tempo e há preocupações de que seus movimentos e tweets no Twitter prejudiquem a marca Elon Musk e possivelmente a Tesla também. Em um evento do Twitter Spaces na quarta-feira, Musk falou sobre assinaturas e recursos adicionais de economia e pagamentos, mas não fez muito para reconquistar anunciantes cautelosos.

Além disso, a Tesla pode cair junto com outras ações expostas à China após as crescentes paralisações por lá. Além disso, várias ações de carros elétricos dos EUA e da China sofreram perdas de dois dígitos na quarta-feira, incluindo ações da Nio, Lucid e RIVN.

Finalmente, a Tesla ainda possui alguns Bitcoins.

As ações da TSLA permaneceram ativas durante a noite. Na quarta-feira, o presidente Biden, quando perguntado se Musk representava um risco à segurança nacional, disse que “vale a pena investigar”, acrescentando que existem “muitas maneiras” de fazê-lo.

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Outras ações da Megacap

Meta Platforms cortará 11.000 empregos, ou 13% de sua força de trabalho. A empresa controladora do Facebook também limitará os gastos com infraestrutura, já que os investidores se abstiveram de incorrer em custos enormes. Ações da META subiram 5,2%, mas restrições de gastos afetaram Redes Arista (Rede), nvidia (NVDA) e outros fornecedores que se beneficiam do orgulho do metaverso.

As ações da Apple caíram 3,3%, para 134,87. Embora a fabricante do iPhone não tenha cortado suas mínimas de outubro ou o fundo do mercado de baixa de 16 de junho, as ações da AAPL fecharam em seu pior nível desde 17 de junho. No início desta semana, a Apple alertou que as restrições da China Covid prejudicariam a produção do iPhone 14 Pro.

As ações da Amazon caíram 4,3%, caindo para o ponto mais baixo desde março de 2020. As ações da MSFT caíram 1,9%. As ações do Google caíram 1,8%. Mas ambos ainda estão ligeiramente mais altos durante a semana.

Análise de ascensão do mercado

Apenas quando o rali do mercado de ações parecia ganhar força, a venda voltou na quarta-feira. O Dow Jones caiu logo abaixo da linha de 200 dias. O S&P 500 caiu mais uma vez abaixo de sua média móvel de 50 dias. Russell 2000 também quebrou abaixo da sequência de 50 dias.

O lento Nasdaq recuou depois de atingir a resistência na linha de 21 dias na terça-feira.

Os rendimentos do Tesouro subiram, mas não muito. O dólar se recuperou, mas está em uma recente tendência de baixa. Resultados eleitorais não confirmados, que indicam uma onda republicana menor do que o esperado, podem ter desempenhado um papel. O declínio do bitcoin, o fechamento da China e reações negativas muitas vezes contribuíram para os ganhos.

No final, o rali do mercado estava sob pressão na semana passada. O S&P 500 acima da linha de 50 dias é a força mínima para o mercado. Um movimento do Nasdaq acima desse nível-chave seria um sinal mais forte.

O relatório do IPC de outubro pode definir o tom para as expectativas de aumento da taxa do Fed e, possivelmente, a direção do mercado, por pelo menos algumas semanas.

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O que você está fazendo agora

O rali do mercado é limitado em escopo, embora o Dow Jones esteja próximo das altas recentes e o Nasdaq esteja próximo das baixas do mercado. Um mercado instável é muito perigoso para os investidores.

Um mercado de touro forte geralmente levanta todos os barcos. O mercado de ursos os inunda, empurrando todos para terra firme. Mas as águas voláteis do mercado farão o suficiente para atrair investidores com a compra de pequenos índices e ganhos sólidos para ações individuais. Mas depois de comprar perto do topo de curto prazo, os investidores ficam presos à sombra da queda das ações. Isso pode acontecer constantemente, com os investidores incorrendo em um monte de pequenas perdas ou algumas muito grandes.

Não há problema em fazer algumas compras de teste e manter posições se funcionar, embora você possa considerar obter lucros pelo menos parciais rapidamente nesse ambiente. Mas os investidores devem esperar que o rali do mercado mostre força sustentada antes de assumir uma grande exposição.

Mas é importante continuar participando. Os investidores devem ter um plano de jogo e implementá-lo se o mercado ou as participações individuais caírem para um nível inferior ou superior. Atualize suas listas de observação para que você esteja pronto para aproveitar a próxima alta real do mercado em alta.

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