Recuperação do mercado: Futuros do Dow Jones

Os futuros da Dow pouco mudaram depois do expediente, junto com os futuros do S&P 500 e da Nasdaq, com a Boeing caindo em uma emissão do 737. c. B. Morgan Chase (JPM), Citigroup e UnitedHealth relataram grandes ganhos na sexta-feira.

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O mercado de ações se recuperou fortemente após outra leitura de inflação mais lenta do que o esperado, juntamente com um aumento nas reivindicações de desemprego. Os principais índices recuperaram mais ou menos as perdas de quarta-feira. O S&P 500 atingiu seu melhor nível em quase dois meses, juntando-se ao Dow. O Nasdaq realizou um acompanhamento um dia depois.

As blue-chips registraram fortes ganhos, mas não houve muitos sinais de compra.

As ações da Megacap tiveram uma sessão forte. maçã (AAPL), Amazon.com (AMZN), um pai do Google o alfabeto (Google), Metaplataformas (meta), Microsoft (MSFT) As ações da Tesla subiram mais de 2%. As ações do Google subiram novamente acima do ponto de compra. As ações da Apple e da Microsoft subiram nas zonas de compra. tesla (TSLAAs ações da Amazon subiram dentro das bases que se formaram logo abaixo da média móvel de 200 dias. As ações Meta atingiram uma alta de 11 meses.

A gigante do comércio eletrônico e da computação em nuvem disse na quinta-feira que a Amazon está se juntando à Microsoft e ao Google no campo da inteligência artificial generativa.

O estoque de metadados está em execução Classificação IBD e SwingTrader. As ações da MSFT estão na IBD Long-Term Leaders.

Os investidores devem participar desta tendência de alta do mercado. Mas os lucros dos grandes bancos são grandes.

Dow jones futuros hoje

Os futuros da Dow caíram 0,1% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 tenderam para cima e os futuros do Nasdaq 100 ficaram estáveis.

tarde de quinta-feira, Boeing (bacharelado) alertou para um declínio na produção e nas entregas do 737 Max no curto prazo, citando um problema com peças de reposição de um fornecedor. As ações da BA caíram 5%, o que afetou os futuros do Dow Jones.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.

lucros bancários

JP Morgan, Citigroup (c) E Wells Fargo (WFC) juntamente com suprarregionais PNC Serviços Financeiros (PNC) Todos relatam sexta-feira de manhã.

Em meio à crise bancária, é provável que os investidores estejam mais preocupados com o balanço patrimonial: depósitos, empréstimos e muito mais. Eles estarão muito interessados ​​na orientação dos executivos do banco daqui para frente.

Os depósitos bancários caíram por 10 semanas seguidas, segundo dados do Fed, embora os bancos menores tenham registrado um ligeiro aumento na última semana. Os novos números semanais serão divulgados na sexta-feira. Os temores de falência dos bancos diminuíram, mas as taxas de depósito – especialmente nos grandes bancos – ainda estão bem abaixo dos fundos do mercado monetário e dos títulos do tesouro de curto prazo.

Se os bancos tivessem que começar a pagar exponencialmente mais pelos depósitos, as margens líquidas de juros ficariam sob pressão. Isso é especialmente verdadeiro para bancos pequenos, onde os depositantes ainda procuram um refúgio seguro em gigantes grandes demais para falir. Depósitos mais baixos e mais caros provavelmente afetarão os empréstimos e, por sua vez, a economia. Os empréstimos bancários começaram a cair nas últimas semanas.

A equipe do Fed experimentou uma “recessão moderada” no final deste ano devido ao estresse bancário, de acordo com a ata da reunião de política monetária do Fed de 21 a 22 de março, divulgada na quarta-feira.

Tudo isso explica por que o mercado mais amplo está atento aos resultados dos bancos na sexta-feira e às chamadas de resultados.

As ações dos bancos estão claramente ficando para trás. As ações do JPM subiram 0,4% na quinta-feira, acima da linha de 200 dias, mas se mantiveram abaixo da linha de 21 dias e bem abaixo da linha de 50 dias. As ações do Citi caíram modestamente abaixo de 50 dias e 200 dias. As ações do WFC estão bem abaixo desses níveis-chave, mas recentemente recuperaram a seqüência de 21 dias.

As ações da PNC subiram 1,4% na quinta-feira, mas depois de atingir seu pior nível desde novembro de 2020 durante o dia.

Vários outros grandes lançamentos financeiros estão previstos para a próxima semana, incluindo banco americano (bode), Charles Schwab (SCHW), Goldman Sachs (p) E Morgan Stanley (EM), bem como várias sub-regiões e supra-territórios.

Ganhos da United Health

Informe também antes de abrir, Grupo Saúde Unida (Nações Unidas) é um gigante do Dow Jones como o JPMorgan.

Começam os ganhos da UnitedHealth para seguradoras de saúde. As ações da ONU saltaram quase 1% para 526,21 na quinta-feira, indo para 558,20 para comprar. As ações subiram nas últimas duas semanas, já que os pagamentos do Medicare devem aumentar. As ações da ONU têm 558,20 pontos de compra, mas não estão longe de uma possível entrada na linha de tendência. Uma parada na linha de tendência pode ser bem-vinda.

O estoque da ONU voltou aos líderes de longo prazo.

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Aumento do mercado de ações

O mercado de ações se recuperou novamente de uma reversão de baixa na quarta-feira, com os principais índices ganhando força durante a sessão de quinta-feira, fechando perto de suas máximas do dia.

O Dow Jones Industrial Average subiu 1,1% nas negociações do mercado de ações na quinta-feira. O S&P 500 saltou 1,3%. O Nasdaq Composite saltou 2%. Small cap Russell 2000 subiu 1,3%.

Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 1,1%, para US$ 82,16 o barril, recuando de seus melhores níveis em quase cinco meses.

O rendimento do Tesouro a 10 anos subiu 3 pontos base para 3,45%.

Fundos negociados em bolsa

Entre os ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (cinquenta) aumentou 1,55%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) se recuperou 1,9%, com grandes participações de ações da ServiceNow e MSFT. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) avançou 0,8%.

Refletindo histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARK)arca(apresentado por 4% e ARK Genomics ETF)ARKG) 5,6%. As ações da Tesla são uma participação importante nos ETFs da Ark Invest.

SPDR S&P Metais e ETFs de Mineração (XME) subiu 2,2%, com destaque para as ações da FCX. Fundo Global de Desenvolvimento de Infraestrutura X EUA (berço) aumentou 0,3%. ETF da Fundação Global Gates dos EUA (aviões) aumentou 0,2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) aumentou 0,4%. Fundo Definido de Energia SPDR ETF (xle(salto de 0,6% e o fundo SPDR)XLV) subiu 1,3%.

SPDR Fundo de Selecção Financeira (XLF) fechou em alta de 0,9%. As ações do JPM, Wells Fargo e Citigroup são todas grandes participações da XLF. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) ganhou 1,5%. O estoque PNC é um componente do KRE.

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Análise de rally de mercado

O mercado de ações se recuperou da reversão de baixa de quarta-feira com ganhos mais fortes.

O Nasdaq liderou o caminho na quinta-feira. O índice de tecnologia pesada se recuperou acima de 12.000. Está perto de sua alta de 31 de março, com o pico de 2023 logo acima disso. O volume subiu ligeiramente na Nasdaq, dando ao índice de alta tecnologia um dia de acumulação após três dias de distribuição nas cinco sessões anteriores.

O forte ganho no preço mais alto foi um dia seguinte para o Nasdaq.

O volume negociado caiu na Bolsa de Valores de Nova York na quarta-feira. No entanto, o S&P 500 subiu acima das máximas do início de abril para seu melhor nível desde meados de fevereiro, não de suas máximas de 2023. O Dow Jones recuperou o nível de 34.000 com uma alta de 2023 acima disso. O Russell 2000 moveu-se acima da linha de 21 dias, mas está bem abaixo das linhas de 50 e 200 dias.

Os vencedores venceram os perdedores por quase 5 a 2 na NYSE e NASDAQ

Mas, apesar da ampla gama e dos fortes ganhos de preços para os principais índices, não havia muitas ações dando sinais de compra.

cobre do sul (SCCO) E Freeport McMoRan (FCX) apresentou um movimento ascendente, enquanto serviço agora (agora) flertando com a penetração. STMicroeletrônica (STM), HubSpot (interlocutor) E fio voador (VOAR) Todos os pontos de compra resgatados.

Fundo de Peso Igual Invesco S&P 500 (RSP) subiu 0,8%, o que foi um bom ganho, mas definitivamente ficou atrás do S&P 500. O RSP ainda está abaixo de sua mínima de 50 dias.

As ações da Megacap tiveram um forte desempenho na quinta-feira e continuaram ao longo de 2023. As ações da AMZN saltaram 4,7%, recuperando sua seqüência de 50 dias. As ações da Apple subiram 3,4%, enquanto as ações da Meta subiram 3%. As ações do Google avançaram 2,7%, com a gigante da tecnologia voltando acima de seu ponto de compra. As ações da Tesla se recuperaram 3%, mas foi um dia interno para a gigante dos veículos elétricos, abaixo de todas as suas médias móveis. As ações da Microsoft caíram, avançando 2,2%.

Uma fuga para os máximos em 2023 seria um grande movimento de alta para o mercado. Idealmente, a largura de banda continuará a melhorar, com o RSP ganhando terreno sobre o SPY.

Os relatórios de ganhos de sexta-feira, especialmente o JPMorgan e outros bancos, podem ser um grande impulsionador para cima ou para baixo no mercado.

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O que você está fazendo agora

As ações de quinta-feira foram um movimento positivo para o rali do mercado de ações, apesar das relativamente poucas oportunidades de compra.

Os investidores podem adicionar exposição gradualmente, assumindo que as tendências do mercado são maiores. Não demorará muito para que os principais índices e blue chips pareçam desgastados novamente.

O mercado ainda está em um padrão lateral, com setores e nomes individuais sujeitos a grandes oscilações às vezes. Tente construir um portfólio com posições em ações líderes de diversos setores ou tópicos.

Esteja preparado para realizar lucros e cortar perdas rapidamente. Os investidores devem sempre permanecer flexíveis, mas definitivamente não é o momento de permanecer em uma mentalidade de alta ou baixa.

Leia o panorama geral todos os dias para se manter sincronizado com as tendências do mercado, as principais ações e setores.

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