Por que esse agrupamento de mercado é tão perigoso? Tesla aproxima-se dos mínimos de baixa neste movimento

Os futuros da Dow caíram ligeiramente nas negociações estendidas, junto com os futuros do S&P 500 e da Nasdaq. O rali do mercado de ações teve uma sessão de negociação plana para baixa na quarta-feira.

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O Nasdaq liderou as quedas maçã (AAPL), um pai do Google o alfabeto (o Google) E as ações da Tesla se estenderam para grandes perdas semanais. As ações da Apple e do Google quebraram abaixo de alguns níveis de suporte durante este tesla (TSLA) está se aproximando dos mínimos de um mercado em baixa.

A ação lateral nas últimas semanas tem sido difícil de comprar agressivamente. Os mercados voláteis afastam os investidores. Não é hora de adicionar exposição.

No final da quarta-feira, o Pentágono disse isso Amazon.com (AMZN), o Google, Microsoft (MSFT) E o inspiração (ORCL) ganhou contratos de computação em nuvem que podem totalizar US$ 9 bilhões até 2028. Em 2019, o Departamento de Defesa recebeu um contrato de computação em nuvem de US$ 10 bilhões, mas cancelou esse acordo em 2021 em meio às objeções da Amazon.

Os quatro gigantes da tecnologia mudaram pouco nas negociações após o expediente.

Dow jones futuros hoje

Os futuros do Dow caíram 0,2% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 0,3% e os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,45%.

O rendimento do Tesouro a 10 anos subiu 4 pontos base, para 3,45%.

Os contratos futuros de petróleo bruto subiram ligeiramente.

Lembre-se de trabalhar durante a noite Dow Jones contratos futuros e em outros lugares que não se traduzam necessariamente em negociação real na próxima sessão regular Mercado de ações sessão.

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Aumento do mercado de ações

O mercado de ações negociou ligeiramente em baixa durante a maior parte da sessão de quarta-feira, fechando geralmente no vermelho.

O Dow Jones Industrial Average subiu menos de 2 pontos na quarta-feira Negociação no mercado de ações. O S&P 500 caiu 0,2%. O Nasdaq Composite Index caiu 0,5 por cento. Small cap Russell 2000 caiu 0,3%.

Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 3%, para US$ 72,01 o barril, continuando a cair devido às preocupações com a demanda global. Os contratos futuros de gasolina caíram 3,4%, para a mínima de um ano. Os preços do gás natural subiram 4,6% após uma forte queda em cinco sessões.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 10 pontos-base para 3,41%, atingindo uma baixa de quase três meses.

A relação inversa entre as ações e os rendimentos dos títulos está diminuindo porque os rendimentos do Tesouro estão caindo ainda mais, à medida que os temores de recessão aliviam as pressões inflacionárias. E o relatório domesticado da CPI de novembro em 13 de dezembro ainda será bem-vindo. Embora um aumento de meio ponto nas taxas pareça muito provável em 14 de dezembro, o progresso na inflação deve aumentar as esperanças de aumentos menores no início de 2023 e um fim antecipado do aperto. Isso reduziria o risco de uma recessão, ou pelo menos de um pouso forçado.

Fundos negociados em bolsa

Entre os ETFs de crescimento está o iShares Expanding Technology and Software Sector Fund (IGV) caiu 0,5%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) é fechado diretamente abaixo do ponto de equilíbrio. Refletindo histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARK)arca(queda de 0,8% e o ARK Genomics ETF)ARKG) aumentou 0,3%. As ações da TSLA são uma participação importante por meio do ETF da Ark Invest.

SPDR S&P Metais e ETFs de Mineração (XME(queda de 0,3% e do Global Infrastructure Development Fund (ETF) nos EUA)berço) perdeu uma pequena parte. ETF da Fundação Global Gates dos EUA (aviões) diminuiu 3,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) aumentou 1,8%. Fundo Definido de Energia SPDR ETF (xle(Queda de 0,2% e Financial Select SPDR ETF)XLF) caiu 0,4%. Fundo de Selecção do Sector de Cuidados de Saúde SPDR (XLV) aumentou 0,8%.

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Ações da Apple e Ações do Google

As ações da Apple caíram 1,4% na quarta-feira, para 140,94, marcando seu nível mais baixo desde 10 de novembro. Até agora nesta semana, as ações da AAPL caíram 4,65%, cruzando a linha de 50 dias. A gigante da tecnologia está se aproximando da baixa do Dow Jones de 13 de outubro em 134,37, mas ainda está longe da baixa do mercado de baixa de 129,04 definida em 16 de junho.

As ações do Google caíram 2,1%, para 94,94, abaixo da linha de 50 dias. As ações do GOOGL caíram 5,4% até agora nesta semana, apagando os ganhos das três semanas anteriores. As ações ainda estão confortavelmente acima das mínimas do mercado de baixa de 3 de novembro, de 83,34.

ações da Tesla

As ações da Tesla caíram 3,2% para 174,04 na quarta-feira, fechando em uma baixa do mercado de baixa de 166,19 em 22 de novembro. As ações caíram 10,7% até agora nesta semana. As ações da TSLA caíram mais de 50% em 2022.

Na quarta-feira, a Tesla cortou os preços da China em 6.000 yuans para carros em estoque. Além de subsídios de seguro, taxas gratuitas e outros benefícios, a Tesla está oferecendo mais de 21.000 yuans em incentivos para carros no estacionamento. Isso ocorre após os cortes de preços no final de outubro na China. Isso ocorre antes que os subsídios do governo para carros elétricos expirem em 31 de dezembro, o que deve impulsionar a demanda. Isso também ocorre em meio a relatos generalizados – negados pela Tesla – de cortes de produção iminentes em Xangai.

Enquanto isso, a Tesla reintroduzirá o radar em seus carros no início de 2023. Elon Musk retirou o radar em 2021, dizendo que apenas a visão era melhor para direção autônoma, ao contrário de quase todos os outros que trabalham com direção autônoma.

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Análise de rally de mercado

O rali do mercado de ações continuou em declínio, embora o quadro técnico não tenha mudado significativamente.

O Nasdaq testou a linha de 50 dias, no dia seguinte caiu abaixo da média móvel de 21 dias. As ações da Apple, Google e Tesla afetaram os índices das principais empresas, mas a tendência subjacente também foi ligeiramente inferior.

Os principais índices geralmente subiram desde as mínimas de 13 de outubro, especialmente o Dow Jones e o S&P 500. A recuperação do mercado parecia ter ganhado força no final da semana passada, com o S&P 500 acima de sua linha de 200 dias e o Dow atingindo uma máxima sete meses.

Mas com o declínio recente, os principais índices e o Russell 2000 estão basicamente onde estavam no início de novembro ou no final de outubro.

Os mercados laterais estão entre os mais perigosos para os investidores, especialmente quando há volatilidade para cima e para baixo. Há força suficiente no lado positivo para atrair compradores, mas o mercado cai por algum tempo. Isso força os investidores a cortar suas perdas quando são pequenos – com uma boa chance de que as ações se recuperem – ou arriscar um declínio muito maior.

O atual rali do mercado volátil tem um obstáculo adicional. A maior parte do progresso ocorreu em apenas algumas sessões de um dia, por isso é difícil ter até mesmo pequenas vantagens para obter ganhos em novas posições.

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O que você está fazendo agora

O rali do mercado de ações atingiu a resistência e está testando alguns níveis-chave, mas ainda não está seriamente danificado. Se você tem uma exposição modesta com posições que funcionam, não precisa sair. Obter lucros parciais não é uma má ideia neste mercado, é claro.

Mas há uma grande chance de que qualquer pessoa que tenha comprado ações nas últimas semanas, quando elas estouram ou recebe sinais de compra antecipada, esteja caindo nessas participações. Em um mercado instável e instável, quando as ações começam a parecer interessantes, elas podem estar prestes a atingir o pico.

Os investidores devem ter cuidado com o aumento da exposição até que o mercado possa limpar sua faixa de negociação recente, com o S&P 500 decisivamente acima de sua linha de 200 dias. Isso pode não acontecer até o relatório de inflação do CPI da próxima semana e a reunião do Fed.

Mesmo assim, os investidores devem aumentar lentamente as posições, caso os principais índices voltem a cair após atingir picos de curto prazo.

Mas continue trabalhando nessas listas de observação. Peças industriais e infraestrutura parecem boas, junto com uma variedade de medicamentos. Algumas corretoras rondam os pontos de compra. Os nomes dos equipamentos de chip mostram uma força relativa, com várias jogadas de semicondutores se mantendo muito bem.

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