Os futuros da Dow caem depois de desencadear uma venda direcionada; O mercado oferece 90% de chance de fazê-lo

Os futuros do Dow Jones caíram da noite para o dia, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, em meio a receita e orientação fracas da Cisco Systems. O rali do mercado de ações foi vendido com força na quarta-feira, já que grandes Meta (TGT) A perda de lucro levantou grandes preocupações para os varejistas, setores relacionados e a economia em geral em meio à inflação severa e à demanda fraca.

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A forte venda de quarta-feira vem logo após o lançamento dos principais índices Dia de acompanhamento Para confirmar a nova alta do mercado de ações, os sinais de baixa piscam.

após o fechamento, Sistemas Cisco (CSCO) E Sociedade Química e Minera do Chile (Metros quadrados), ou SQM, lucros reportados. Os ganhos da Cisco superaram as visões financeiras do terceiro trimestre do ano passado, mas a receita foi perdida e o gigante da rede também Guiado menos para o quarto trimestre atual. As ações da CSCO caíram 13% durante a noite. Redes Arista (Rede) e outras ações relacionadas caíram fortemente.

Os ganhos da SQM ainda estão em espera após horas jogando fertilizante e lítio. As ações da SQM subiram 0,4% a 90,21 na sessão regular de quarta-feira, depois de atingir 93,14 no dia, superando brevemente 90,97. ponto de compra.

O vídeo incluído neste artigo discute a liquidação do mercado na quarta-feira e analisa o estoque TGT, Northrop Grumman (Nenhum certificado de objeção) E da Broadcom (AVGO).

Lucros Alvo Más Notícias para o Varejo

Os lucros alvo caíram 41%, muito mais do que o esperado. O varejista culpou os custos de envio, bem como os consumidores se afastando de televisores e outros itens discricionários. A Target vê pressões de margem ao longo do atual ano fiscal. Chegou um dia depois Walmart (WMT) perdeu EPS e uma tendência de queda, indicando maiores custos de frete, frete e mão de obra. Na época, os investidores poderiam ter pensado ou esperado que os problemas do Walmart fossem específicos da empresa, mas as descobertas da Target apontavam para um problema muito mais amplo.

O estoque alvo caiu 25%, para 161,61. As ações do Wal-Mart caíram 6,8 por cento, depois de cair 11,4 por cento na terça-feira. Ambos estão no nível mais baixo desde 2020.

Se Walmart e Target estão lutando no clima econômico atual, não pode ser bom para descontos, outros varejistas e em geral.

árvore do dólar (DLTR) caiu 14,4% depois de cair 3,2% na terça-feira. As ações da DLTR resistiram bem, mas caíram abaixo da sequência de 50 dias na terça-feira e caíram para a sequência de 200 dias. Costco atacado (recuperação) perdeu mais de 12%, depois de já vacilar totalmente a fuga e cair abaixo das principais médias móveis nas últimas semanas. Dollar Tree e COST informam sobre as ações na próxima semana.

melhor compra (ABY), que foi publicado na quinta-feira, caiu 10,5%, para uma baixa de dois anos.

Empresas de transporte rodoviário, Tesla, Apple Stock Hit

GB Hunt Serviços de Transporte (JBHT) vendeu 9%, abaixo da sequência de 10 semanas. Com o enfraquecimento da demanda do consumidor, as empresas de transporte rodoviário podem ver uma demanda fraca, lutando para repassar os altos preços do diesel.

As ações da Apple caíram 5,6%, para 140,82, seu nível de fechamento mais baixo em seis meses, com um alerta direcionado sobre gastos discricionários para consumidores levantando preocupações sobre a gigante de tecnologia Dow Jones. Nas últimas semanas, o fabricante do iPhone manteve um contrato com a Foxconn e Semicondutor de Taiwan (TSM), fazendo chips para maçã (AAPL) e muitos outros, alertaram para a fraca demanda por smartphones. As ações da AAPL estão a caminho de sua oitava perda semanal consecutiva.

As ações da Tesla caíram 6,8 por cento, para 709,81, seu menor fechamento desde agosto. Embora a baixa valorização do consumidor possa teoricamente prejudicar a demanda por carros elétricos caros da Tesla, a produção total de veículos é tão baixa que a oferta ainda é o fator dominante. Tesla (TSLA) está sob pressão ao lado de outros nomes de crescimento de alto valor, juntamente com problemas de produção da fábrica de Xangai e persistência do CEO Elon Musk. Twitter (TWTR) aquisição épica. As ações do Twitter caíram 3,8%, para 36,85, seu nível mais baixo em dois meses e até abaixo do preço de aquisição de Musk de US$ 54,20.

Além disso, o índice S&P 500 ESG inicializou a Tesla, principalmente por questões de cultura da empresa, provocando mais tweets irados de Musk.

Enquanto isso, a Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário dos EUA está investigando um acidente do Tesla Model S no início deste mês que provavelmente matou o piloto automático. A NHTSA está investigando dezenas de acidentes relacionados ao piloto automático.

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Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros da Dow Jones caíram 0,5% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 0,6%. Os futuros do Nasdaq 100 caíram 1%. As ações da Cisco são um componente do Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq. Muitas outras ações de rede e hardware também caíram.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 2 pontos base para 2,87%.

Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 1%.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros da Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzam em circulação efetiva na próxima sessão ordinária Mercado de ações sessão.

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aumento do mercado de ações

O rali do mercado de ações abriu em forte baixa e continuou em baixa na quarta-feira.

O Dow Jones Industrial Average caiu 3,6% na quarta-feira negociação no mercado de ações. O S&P 500 caiu 4%. O Nasdaq Composite Index caiu 4,7%. As ações da pequena empresa Russell 2000 caíram 3,5%.

Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram de um ganho modesto para uma queda de 2,5%, para US$ 109,59 o barril. Os futuros de gasolina caíram mais de 5%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 8 pontos base para 2,89%.

Entre o Melhores ETFsO IBD 50 ETF Inovador (cinquenta) caiu 3,8%, enquanto o criador do ETF IBD Breakout Opportunities (em forma) perdeu 3,9%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV4% se rendeu. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) diminuiu 4,8%.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) caiu 4,15% e o Fundo Global de Desenvolvimento de Infraestrutura (ETF) nos Estados Unidos (berço) queda de 3,6%. Fundação Global Gates dos EUA (ETF)Aviões) queda de 3,4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) diminuiu 5,5%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) e o ETF Financial Select SPDR (XLF) perdeu 2,75%. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) diminuiu 2,6%

O ETF SPDR S&P Retail, que inclui ações-alvo e Walmart como principais componentes, caiu 8,3% para seu nível mais baixo desde dezembro de 2020.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) caiu 4,4% e o ETF ARK Genomics (ARKG) 4,7%. As ações da TSLA continuam sendo a participação nº 1 no ETF da Ark Invest.

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Análise de ascensão do mercado

Quando você compra um carro novo, não espera problemas ao se afastar do carro. Mas se você fizer isso, você pode ter um limão. Na terça-feira, os principais indicadores organizaram uma Dia de acompanhamentoo que confirma a ascensão do novo mercado de ações.

Mas na quarta-feira, os principais índices caíram, desistindo de todos os fortes ganhos obtidos na terça-feira e muito mais.

Consumidores mais fracos e custos corporativos mais altos são uma mistura sombria para varejistas e fabricantes discricionários. Com os consumidores gastando mais de dois terços da economia dos EUA, os riscos de uma forte desaceleração econômica aumentam à medida que o Federal Reserve tenta reduzir a inflação. Aumentos violentos nas taxas de juros pelo Federal Reserve causarão sérios problemas. Mas a alternativa, que é manter a inflação alta, claramente afeta também a demanda.

Independentemente dos motivos da venda pesada, a ação técnica é clara. De jeito nenhum Dia de acompanhamento Funciona, e o movimento de quarta-feira foi um sinal de baixa.

Os principais índices fecharam abaixo dos mínimos do FTD. Eric Kroll, coautor de The Lifecycle Trade, diz que sua pesquisa mostra que, quando os principais indicadores fazem isso, há 90% de chance de que o rali do mercado acabe por falhar.

As chances podem ser piores neste caso. Os índices Dow Jones e S&P 500 atingiram novas mínimas de fechamento de 52 semanas na quarta-feira, com o Nasdaq ainda a fazer isso.

No entanto, o rali do mercado ainda está em vigor até que os principais índices cortem sua alta inicial, neste caso suas baixas intradiárias em 12 de maio. O Dow Jones, em particular, está perto de um rompimento mais baixo. Outra queda do S&P 500 certamente empurrará o índice de referência para um mercado em baixa, juntando-se ao Nasdaq.

Olhe para o gráfico semanal dos principais indicadores e é difícil ver o rali. O Dow, o S&P 500 e o Nasdaq estão a caminho de estender suas longas sequências de perdas semanais.

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O que você está fazendo agora

As vendas pesadas de quarta-feira é o motivo pelo qual é uma boa ideia entrar lentamente em um rali recém-confirmado no mercado de ações. Isso foi especialmente verdadeiro para o atual rali do mercado, com os principais índices abaixo das principais médias móveis e algumas ações no centro.

Os investidores que compraram ações ou FTD ETFs na quarta-feira devem expandir ou sair.

Continue trabalhando em suas listas de observação. Concentre-se em ações com forte força relativa. Mas uma linha RS forte não é sinal verde para comprar uma ação, especialmente em um mercado fraco.

A liquidação das ações da DLTR na quarta-feira – e da Apple ao longo das poucas semanas – mostra o quão bem as ações podem se manter, se não. Portanto, espere as ações emitirem um sinal de compra em um mercado forte e esteja pronto para sair.

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