O aumento da taxa do Fed se aproxima após o fracasso do rali do mercado; As ações da Tesla estão atingindo novos mínimos, como Elon Musk admite

Os futuros da Dow subiram ligeiramente durante a noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e da Nasdaq. Todos os olhos estão voltados para o anúncio da reunião do Federal Reserve e do presidente do Fed, Jerome Powell. Os sinais de expectativas de aumento da taxa do Fed serão fundamentais.

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O mercado de ações fechou ligeiramente em alta, mas depois de um gap inicial em A Domar o relatório de inflação do IPC. Movimentos promissores de ações blue-chip geralmente caíram ou reverteram para baixo.

tesla (TSLA) caiu para novas mínimas do mercado baixista na terça-feira, com o sentimento pessimista sobre a gigante dos veículos elétricos. O estoque da TSLA foi vendido em grandes quantidades. O próprio CEO Elon Musk pareceu reconhecer as preocupações da Tesla sobre o pedido na quarta-feira.

Entre as tecnologias Dow Jones megacap, maçã (AAPL) apagou um forte ganho inicial em meio a relatos de uma mudança radical em seu modelo da App Store. Microsoft (MSFT) fechou em alta, mas depois de atingir a resistência principal.

Ações de companhias aéreas caíram acentuadamente Jet Blue (JBLU) acrescentou um alerta às preocupações recentes sobre a demanda de viagens em 2023. companhias aéreas Unidos (UAL), que vem flertando com os longos nas últimas duas semanas, caiu na quarta-feira.

enquanto, Elétrica geral (GE), Goldman Sachs (p) E o Energia Peabody (Unidade Térmica Britânica) Todos encontraram suporte em níveis-chave e o mais rápido possível comprar pontos. Foi Peabody na terça-feira Estoque IBD hoje.

O vídeo incorporado neste artigo discutiu a ação do mercado de terça-feira e analisou as ações da Tesla, GE e Peabody Energy.

Expectativas de aumento da taxa do Fed

O Federal Reserve quase certamente aumentará as taxas de juros em 50 pontos-base às 14h ET, após quatro aumentos consecutivos de 75 pontos-base nas taxas do Fed. O que os investidores querem são sinais sobre a política de taxas do Fed no início de 2023.

Após o relatório de inflação do CPI de terça-feira, os mercados agora estão se inclinando ligeiramente para uma alta de um quarto de ponto em 1º de fevereiro.

O índice de preços ao consumidor de novembro ficou abaixo do esperado, com ganho mensal de 0,1%, ou 0,2% excluindo alimentos e energia. A inflação medida pelo IPC caiu para 7,1%, o nível mais baixo em um ano e abaixo dos 7,7% em outubro. O núcleo da inflação do IPC diminuiu para 6%, de 6,3%.

O Fed também divulgará as Perspectivas Econômicas Trimestrais, juntamente com as expectativas dos formuladores de políticas para aumentos nas taxas de juros. Isso pode fornecer informações sobre onde o formulador de políticas vê o “terminal” ou a taxa de pico dos fundos federais.

O presidente do Fed, Jerome Powell, falará às 14h30 horário do leste dos EUA. Seus comentários sobre os riscos de inflação, recessão e taxas mais altas do Fed serão cruciais para os rendimentos das ações e do Tesouro.

Dow jones futuros hoje

Os futuros da Dow avançaram 0,3% contra o valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram 0,25% e os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,25%.

Lembre-se de trabalhar durante a noite Dow Jones contratos futuros e em outros lugares que não se traduzam necessariamente em negociação real na próxima sessão regular Mercado de ações sessão.

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Aumento do mercado de ações

O rali do mercado de ações de terça-feira começou forte, com todos os principais índices quebrando máximas de curto prazo no relatório de inflação do IPC. Mas os ganhos diminuíram significativamente.

O Dow Jones Industrial Average fechou em alta de 0,3% na terça-feira Negociação no mercado de ações. O S&P 500 subiu 0,7%. O Nasdaq Composite Index subiu 1%. Small Capital Russell 2000 avançou 0,3%.

As ações da Apple subiram para 149,97 no dia, mas fecharam em alta de apenas 0,7%, a 145,47. Isso acaba de recuperar a seqüência de 50 dias. A Bloomberg relata que a Apple abrirá seus iPhones e iPads para várias lojas de aplicativos na Europa, para agradar aos reguladores europeus. A Apple transformou a App Store em uma enorme loja de dinheiro nos últimos anos.

As ações da Microsoft subiram 1,75%, para 256,92, fechando acima da alta de 1º de dezembro. Mas as ações estavam longe de sua alta matinal de 263,92. As ações da MSFT atingiram o pico na linha de 200 dias, que é uma grande área de resistência.

Os preços do petróleo bruto nos EUA subiram 3%, para US$ 75,39 o barril.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 11 pontos base para 3,5%, embora tenha caído em 3,43% no dia. O rendimento do Tesouro de dois anos, que está intimamente ligado à política do Fed, caiu 18 pontos básicos para 4,22%.

Fundos negociados em bolsa

Entre o Os melhores fundos mútuosO Innovator IBD 50 ETF (cinquenta(aumento de 0,8%, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)em forma) em 0,9%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) subiu 1,6%, com as ações da MSFT sendo um componente importante. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) acrescentou 1,7%. Refletindo histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARK)arca(queda de 0,1% e o ARK Genomics ETF)ARKG) em 1,1%. As ações da Tesla são uma participação importante nos ETFs da Ark Invest, mas especialmente na ARKK.

SPDR S&P Metais e ETFs de Mineração (XME(avançou 0,8% e o Global Infrastructure Development Fund (ETF) nos EUA)berço) 0,9%. ETF da Fundação Global Gates dos EUA (aviões) caiu 2,85%, com ações da UAL e JetBlue ambos os componentes. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) subiu 1,8%, com várias construtoras e varejistas relacionados à habitação mostrando força. Fundo Definido de Energia SPDR ETF (xle) ficou em 1,9%. SPDR Fundo de Selecção Financeira (XLF) e o Fundo de Selecção do Sector de Cuidados de Saúde SPDR (XLV) ambas subiram 0,3%.

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Ações para assistir

As ações da GE caíram 0,4%, para 82,88, depois de cruzar sua média móvel de 21 dias no dia. Na segunda-feira, a General Electric fez um forte avanço de um fundo de compra de 81,40. No gráfico semanal, as ações da GE encontraram suporte em sua média móvel de 10 semanas pela primeira vez desde o início de novembro. Uma forte recuperação desses níveis, que pode ser a alta de terça-feira em 84,90, fornecerá uma oportunidade de compra.

Os ganhos da GE, embora desiguais, se recuperaram em 2022, com crescimento mais forte no próximo ano.

As ações da GS também ultrapassaram recentemente o fundo do copo e encontraram suporte na linha de 10 semanas, recuando abaixo do ponto de compra de 358,72. O banco de investimento está se recuperando esta semana. No gráfico semanal, o Goldman tem uma tendência de 13 meses Base de copo com alça Com 389,68 pontos de compra, segundo Análise MarketSmith.

Na terça-feira, as ações subiram 1,5%, para 368,89, acima da média móvel de 21 dias, mas bem longe das máximas intradiárias de 378,56. Um movimento acima da alta de terça-feira pode fornecer uma entrada antecipada nas ações da GS.

Ações de Energia Peabody

O BTU subiu 2,2% para 28,47 na terça-feira, saltando das linhas de 50 dias e 10 semanas, mas atingindo a resistência na linha de 21 dias. As ações da Peabody têm um ponto de compra de 32,99 pontos na consolidação que remonta a quase oito meses. Mas o estoque de BTU, como o mercado em geral, tende a avançar rapidamente, seguido por recuos mais graduais desistindo de muitos dos ganhos anteriores. Um movimento acima da alta de terça-feira em 29.08 pode fornecer uma entrada antecipada nas linhas de 50 e 21 dias, bem como uma quebra no lado negativo da alavanca.

ações da Tesla

As ações da Tesla abriram em alta, mas rapidamente recuperaram os ganhos e depois caíram acentuadamente pela segunda sessão consecutiva. As ações ultrapassaram as mínimas do mercado de baixa em 21 de novembro, fechando em queda de 4,1%, a 160,95. O volume negociado foi o maior em mais de um ano, com vários outros recuos nas negociações de alta nas últimas duas semanas.

É possível que algumas das grandes ações da TSLA ou investidores de fundos mútuos estejam vendendo as ações quando elas estão em baixa e com o passar do ano.

De forma mais ampla, as ações da Tesla perderam quase metade de seu valor desde o final de setembro. Uma liquidação acentuada foi seguida por um pequeno salto e apatia.

Na terça-feira, dados mostraram que os registros de veículos da Tesla na China ficaram abaixo das expectativas na semana passada. Isso aumenta as preocupações com a demanda na China e ocorre em meio a relatos generalizados de que a Tesla reduzirá a produção em sua fábrica de Xangai, possivelmente suspendendo a produção no final do ano.

Elon Musk pareceu reconhecer na terça-feira que o pedido da Tesla é problemático. “A Tesla será ótima no longo prazo, mas não controla as ondas macroeconômicas”, escreveu Musk em um tweet.

Embora uma economia global fraca seja provavelmente um fator, a Tesla também enfrenta uma concorrência crescente, especialmente na China.

Enquanto isso, o veredicto de Elon Musk no Twitter afeta as ações da Tesla. Sua atenção parece focada no Twitter versus o gigante EV. Enquanto isso, os tweets cada vez mais partidários e trolls de Musk prejudicaram a imagem de sua marca, especialmente com os democratas. A preocupação dos investidores em ações da TSLA é que as desvantagens de Elon Musk irão afastar potenciais compradores de Tesla EV.

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Análise de rally de mercado

O mercado de ações subiu na abertura de terça-feira com base no relatório de inflação do IPC, mas rapidamente desistiu de muitos desses ganhos.

Todos os principais índices superaram as máximas intradiárias em 1º de dezembro por um breve período antes de reverter. O S&P 500 fechou acima de sua média móvel de 200 dias. O NASDAQ continuou a saltar das linhas de 50 e 21 dias.

O 2000 de Russell abriu acima da marca de 200 dias, mas caiu abaixo desse nível e terminou abaixo da seqüência de 21 dias.

Se os principais índices, especialmente o S&P 500, puderem ultrapassar as máximas de 1º de dezembro, isso seria um sinal de alta, mas não necessariamente definitivo. O atual rali do mercado fez uma série de grandes ganhos em um dia, seguidos rapidamente por retrocessos que apagaram esse movimento. Isso dificultou a compra de força.

Não é de surpreender que muitas ações tenham mostrado grandes movimentos de alta na abertura de terça-feira, mas foram puxadas para trás por pequenos ganhos ou perdas diretas. Megacaps são, na melhor das hipóteses, neutras, como as ações da Microsoft, retardatárias, como as ações da Apple, ou perdedoras, como a Tesla.

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O que você está fazendo agora

A ação do mercado de terça-feira mostra por que os investidores não devem comprar no aberto, especialmente quando os principais indicadores são mistos nas notícias. Também explica por que os investidores precisam manter suas emoções sob controle.

Se o mercado se recuperou fortemente com o aumento da taxa de quarta-feira e os comentários do presidente do Fed, Powell, é provável que haja algumas oportunidades de compra. Mas adicione exposição gradualmente, usando entradas e retiradas antecipadas para entradas um pouco mais seguras.

Até que o rali do mercado passe de um movimento instável para uma tendência ascendente sustentada, é perigoso superexpor.

Lotes de ações estão sendo gerados a partir de uma variedade de setores. Então você quer estar preparado e trabalhar em suas listas de observação. Fique conectado para que você possa atuar como pontos de compra claros para ações.

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