Futuros Dow Jones: o que fazer quando o rali do mercado cai; Warren Buffett explode fora da base

Os futuros da Dow serão abertos no domingo à noite, juntamente com os contratos futuros do S&P 500 e Nasdaq, já que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, se aproxima no final da próxima semana. O rali do mercado de ações da semana passada recuou da grande resistência, enquanto os rendimentos do Tesouro caíram cerca de 3%.

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Nomes de crescimento de alto valor, que deram grandes passos nos últimos dois meses, estavam entre os maiores perdedores. Bitcoin e outras criptomoedas esgotaram na sexta-feira.

Os investidores devem esperar para ver como a retração do mercado terminará antes de adicionar nova exposição.

Ações de Warren Buffet maçã (AAPL) E o Petróleo Ocidental (OXY) merecem assistir. A Occidental Petroleum estourou na sexta-feira, quando a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, obteve aprovação regulatória para aumentar sua participação na OXY para 50%. As ações da AAPL estão sendo negociadas entrando em uma linha de tendência. Tesla (TSLA), Colecionáveis ​​do centenário (CELH), AstraZeneca (AZN), sistemas monolíticos de energia (MPWR) E o Isolamento (PODD) também está próximo de diferentes comprar pontos.

Os estoques da CELH e da Monolithic Power estão localizados em Classificação IBD Assista a lista. O estoque AZN está em execução Swing Trader. O estoque MPWR está em execução Líderes de longo prazo do IBD. As setas de percentil, as setas homogêneas e as setas de Tesla estão localizadas em defeito 50. Estoque homogêneo e OXY em IBD Big Cap 20.

Insulet e AstraZeneca foram Estoque IBD hoje escolhe na semana passada.

Presidente do Fed Powell

O presidente do Federal Reserve, Powell, fará um discurso de política na sexta-feira na reunião anual de Jackson Hole. Powell usou essa retórica em anos anteriores para indicar mudanças marcantes na política. Não está claro o que ele poderia dizer que surpreenderia os mercados. O Federal Reserve está no meio de um ciclo de aumento das taxas para combater a alta inflação. Os formuladores de políticas podem em breve recorrer a aumentos menores das taxas pelo Fed, mas Powell pode não estar pronto para entrar em contato.

Pode apontar para desafios de longo prazo, como a escassez de mão de obra devido à demografia, que pode estimular o Federal Reserve a manter as taxas mais altas nos próximos anos.

Os mercados estão divididos sobre se o Fed aumentará as taxas de juros em 75 pontos-base pela terceira vez consecutiva na reunião de 20 a 21 de setembro ou optará por mover meio ponto.

Mesmo depois que ele falou, ainda havia vários relatórios econômicos importantes antes da reunião de setembro do Federal Reserve, incluindo o relatório de empregos de agosto e o Índice de Preços ao Consumidor.

Falha de Bitcoin

Bitcoin caiu Sexta-feira para cerca de US$ 21.000, após uma queda já modesta no início da semana. Ele foi negociado acima de US $ 21.000 na manhã de sábado. Depois de cair abaixo de US$ 18.000 em junho, o preço do Bitcoin subiu para quase US$ 25.000 em 14 de agosto. Além disso, rendimentos mais altos sustentam o dólar.

Ações relacionadas ao Bitcoin, como Peça Rainha (Moeda) também acentuadamente na última semana.

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros do Dow Jones abrem às 18h ET de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros da Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzam em circulação efetiva na próxima sessão ordinária Mercado de ações sessão.

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aumento do mercado de ações

O rali do mercado de ações começou a semana se movendo em direção ou acima da resistência principal, mas eventualmente recuou, principalmente ou completamente na sexta-feira.

O Dow Jones Industrial Average caiu 0,2% na semana passada negociação no mercado de ações. O S&P 500 caiu 1,2%. O Nasdaq Composite Index caiu 2,6%. A pequena escala Russell 2000 caiu 2,9%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 14 pontos base para 2,99%, incluindo 11 pontos base na sexta-feira.

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA caíram 1,4%, para US$ 90,77 o barril na semana passada, mas recuperaram suas mínimas semanais. Os contratos futuros de gás natural estavam sendo negociados em torno de máximas de 14 anos.

ETFs

Entre o Melhores ETFsO IBD 50 ETF Inovador (cinquenta) caiu 2,9% na semana passada, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities (em forma) caiu 0,4%, apagando fortes ganhos semanais. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) afundou 3,9%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) caiu 4,2%, mantendo ações da MPWR.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) afundou 4,2% na semana passada. Fundo Global de Desenvolvimento de Infraestrutura X EUA (berço) caiu 1,4%. Fundação Global Gates dos EUA (ETF)Aviões) queda de 4,2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) reverteu em baixa, caindo 3%, encerrando uma sequência de oito semanas de vitórias. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) subiu 1,3% com participação significativamente maior das ações OXY. SPDR Financial Choice Fund (SPDR)XLF) cedeu 1,8%. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) caiu 0,5% na semana passada, mas subiu na sexta-feira.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) caiu 14% na semana passada, minando a sequência de 50 dias. ARK Genomics ETF (ARKG) caiu 13% para pouco mais de 50 dias atrás.

As ações da Tesla são propriedade principal através dos ETFs da Ark Invest.

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Ações de Warren Buffet

As ações da OXY subiram 9,9%, para 71,29 na sexta-feira, superando 66,26 copos de alça no volume triplo regular, de acordo com Análise do MarketSmith. O estoque agora expandiu ligeiramente de 5%. Área de compraentão os investidores podem querer esperar por um recuo.

A Occidental Petroleum superou muitas outras ações de petróleo, com a Berkshire de Warren Buffett aumentando uma participação na Oxy pouco mais de 20% nos últimos meses.

Na sexta-feira, a Berkshire revelou que a Comissão Federal Reguladora de Energia aprovou seu pedido para comprar até 50% da Occidental Petroleum, desencadeando o hack. A empresa disse na sexta-feira que a Berkshire solicitou o direito de fazê-lo em 11 de julho.

A Berkshire foi classificada como a número um para a Apple, que ultrapassou outras grandes empresas e o mercado mais amplo nos últimos dois meses. As ações da Apple caíram 1,7 por cento, para 171,55 na sexta-feira. A gigante de tecnologia Dow Jones encerrou uma sequência de seis semanas de vitórias, mas caiu apenas 0,3%. As ações da AAPL estão de volta abaixo da linha de tendência descendente, atualmente em torno de 173, o que poderia atuar como uma entrada antecipada. O ponto oficial de compra é 183.04. Idealmente, o estoque da Apple logo formará uma alça.

Outras ações para ficar de olho

As ações da Tesla caíram 1,1%, para 890, caindo abaixo da linha de 200 dias. Na terça-feira, as ações da TSLA atingiram 944, uma alta de três meses e uma entrada sólida. A Tesla geralmente se saiu muito melhor do que os fabricantes de carros elétricos rivais e as ações da Ark na semana passada, mas está muito longe do ponto de compra oficial de 1208,10.

Em 25 de agosto, as ações da TSLA serão divididas em 3 por 1. Não está claro se isso será um catalisador positivo ou negativo. A Tesla propôs a divisão meses atrás, enquanto os acionistas a aprovaram em 4 de agosto.

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As ações da CELH caíram 6,5%, para 98,28 na semana passada, mas estão encontrando suporte em torno da média móvel de 21 dias. Encurtar a sequência de 21 dias pode ser útil. Depois de subir desde o final de maio, as ações da Celsius agora formaram uma alavanca para uma profunda consolidação de nove meses, avançando 109,84 pontos de compra.

As ações da AZN subiram 0,8% para 67,17 na semana passada, quase recuperando um antigo ponto de compra em 67,50 após se recuperar da linha de 50 dias na semana anterior. o força relativa da linha Ele enfraqueceu nas últimas semanas, à medida que as ações da AstraZeneca se consolidavam enquanto o mercado mais amplo avançava. Mas o AZN e outros nomes de crescimento defensivo podem estar prontos para superar novamente.

As ações da MPWR caíram pouco mais de 3% na última semana, para 511,65, o que foi uma semana interna em relação à semana anterior. A reserva de marcha monolítica contém 541,49 copo com alça O ponto de compra depois que a fabricante de chips subiu do início de julho ao início de agosto. O declínio para a média móvel de 21 dias coincidirá com o nível 500 e apenas abaixará a parte inferior da alça.

As ações PODD caíram 1,2%, para 267,42 na semana passada. O estoque do fabricante de produtos para diabetes tem 276,48 pontos de compra em profundidade base de fundo duplo. O estoque Insulet poderia mudar um pouco mais, talvez para a média móvel de 21 dias.

Análise de ascensão do mercado

A recuperação do mercado de ações atingiu a resistência em torno da média móvel de 200 dias na semana passada. O S&P 500 chegou a um ponto desse nível-chave, enquanto os índices Dow Jones e Russell 2000 se moveram acima dele durante a semana, mas acabaram abaixo.

Inicialmente, os principais índices pararam e resistiram a recuar, mesmo quando o ARKK e os nomes de crescimento de alto valor sofreram perdas acentuadas. Mas na sexta-feira, o Nasdaq finalmente caiu abaixo da média móvel de 10 dias, movendo-se em direção à linha de 21 dias.

Os principais índices estão em alta há várias semanas, com muitos ex-líderes subindo 50%, 100% ou mais a partir do fundo. Portanto, a linha de 200 dias era um lugar lógico para recuar.

Os rendimentos mais altos do Tesouro ajudaram a fornecer uma fonte de notícias para a queda da semana passada. Taxas altas são um empecilho para as ações, especialmente nomes de crescimento de alto valor. A recuperação do preço da energia, se sustentada, pode limitar ou até mesmo deter a inflação enquanto eleva ainda mais as taxas do Fed por um período mais longo.

No entanto, os preços mais altos da energia são uma boa notícia para as ações de petróleo e gás, como a Occidental Petroleum, que estava entre os grandes ganhos na semana passada.

As ações de crescimento farmacêutico e defensivo se mantiveram relativamente bem, incluindo AZN e Hershey (HSY).

Um recuo para a linha de 21 dias provavelmente será uma boa notícia para o rali do mercado, permitindo que ações como Monolithic e Celsius estabeleçam alças mais profundas para uma mudança favorável. Mas você nunca sabe se uma retirada modesta se transformará em algo mais sério ou quais setores podem ter mais dificuldades.

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O que você está fazendo agora

Os investidores devem ter cuidado com a adição de exposição líquida por enquanto, enquanto o rali do mercado de ações recua. Se você decidir comprar uma nova ação, poderá compensar isso recebendo um dividendo parcial ou total em outras participações.

Não há necessidade de cortar a exposição ainda, mas não deixe que os ganhos decentes caiam para zero e seja rápido para cortar posições perdedoras.

Este é um ótimo momento para trabalhar em listas de observação. Ainda há muita liderança ou liderança potencial no mercado. Muitas ações podem estar esculpindo alças, bases ou recuando nos próximos dias, criando uma série de oportunidades de compra.

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