Futuros da Dow sobem com saltos da Microsoft; S&P 500 cambaleia como o primeiro crash da Republic

Os futuros do Dow subiram durante a noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e especialmente os futuros do Nasdaq. Microsoft (MSFT) e o pai do Google o alfabeto (Google) Grande título noturno para ganhos.

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O rali do mercado de ações caiu acentuadamente na terça-feira, com os investidores indo para os ganhos principais na noite de terça-feira e depois. Banco Primeira República (FRC) caiu durante a viagem de depósito que reavivou as preocupações bancárias. As preocupações com o crescimento na China, exacerbadas por relatos de uma nova onda de Covid-19 no país, também pesaram nas ações, assim como nos rendimentos do Tesouro e nos preços das commodities. O risco de inadimplência do governo dos EUA é grande.

As ações da Microsoft subiram tarde com fortes resultados e orientação, indicando um retorno ao território de compra. Google, visto (Quinto) E Churrasqueira Chipotle Mexicana (CMG) também subiu após o expediente. mas energia de fase (ENPH) mergulhe em resultados e dicas mistos.

Boeing (bacharelado) relata no início da quarta-feira.

As ações da Microsoft estão na IBD Long-Term Leaders.

O vídeo incorporado neste artigo discutiu e analisou a ação do mercado na terça-feira rambus (RMBS), serviço agora (agora) E BJ’s Atacado (BJ).

Dow jones futuros hoje

Os futuros do Dow Jones subiram 0,2% em relação ao valor justo, com a Microsoft e a Visa como componentes do Dow Jones. Os futuros do S&P 500 subiram 0,5%. Os futuros do Nasdaq 100 saltaram 1,4%.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.

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Microsoft, ganhos do Google

Os ganhos da Microsoft superaram confortavelmente as projeções financeiras do terceiro trimestre, já que o crescimento da computação em nuvem do Azure desacelerou, mas pode ter sido melhor do que o temido. A gigante de tecnologia Dow Jones também foi guiada por um aumento na receita do quarto trimestre.

As ações da MSFT subiram mais de 8% no final do pregão. As ações caíram 2,25 por cento para 275,42 na sessão regular de terça-feira. A Microsoft fechou novamente abaixo de 276,86 um ponto de compra firme, de acordo com a análise do MarketSmith, mas aponta para um movimento acima desse nível na quarta-feira.

Na verdade, as ações da MSFT podem até superar a alta de 6 de abril de 292,08. Os investidores podem considerar a ação mais recente como uma indicação de consolidação desde agosto ou mesmo no final de 2021.

Os ganhos do Google superaram as visualizações com o gigante da internet também autorizando até US$ 70 bilhões em recompras de ações. A receita do Google Cloud aumentou 28%.

As ações do GOOGL subiram 1,7% durante a noite. As ações fecharam em baixa de 2% a 103,85 na terça-feira. O estoque do Google tem 106,69 xícaras com alça de ponto de compra.

Ganhos e orientação da Microsoft e do Google, juntamente com plataformas de identificação (meta) E Amazon.com (AMZN) no final da semana, terá grandes implicações para software em nuvem, rede, inteligência artificial e muitos outros jogos técnicos. meta, amazônia, nvidia (NVDA) e vários nomes de software em nuvem também subiram modestamente para ficar estáveis ​​durante a noite.

Outros ganhos importantes

Os ganhos da Visa superaram as expectativas, impulsionados por fortes pagamentos internacionais. As ações subiram 1,7% com as medidas estendidas. As ações da Visa caíram 1,4%, para 229,59 na terça-feira, mantendo a faixa de 230,15 xícaras com alça de compra.

Os ganhos da Chipotle superaram as expectativas com forte crescimento de vendas nas mesmas lojas e margens de lucro. As ações da CMG subiram quase 8% após o expediente. As ações caíram 0,9%, para 1.780, à beira do território de compra desde o fundo da copa.

A Enphase superou os lucros, mas perdeu um pouco a receita e orientou a fabricante de inversores solares a reduzir a receita do segundo trimestre. As ações da ENPH caíram quase 17% durante a noite. As ações caíram 1,8% na terça-feira, para 220,60, e pararam nos últimos dias após recuperar a linha de 50 dias. As ações da Enphase estão bem abaixo de sua linha de 200 dias e das máximas históricas em dezembro. líder de grupo Primeiro Solar (FSLRRelatórios de quinta-feira.

Aumento do mercado de ações

O rali do mercado de ações sofreu grandes danos na terça-feira, com funcionamento fundamental pior do que os principais índices.

O Dow Jones Industrial Average caiu 1% nas negociações do mercado de ações na terça-feira. O S&P 500 perdeu 1,6%, com as ações da FRC saindo de seu pior desempenho. O Nasdaq Composite caiu 2%. O pequeno capital Russell 2000, com grande exposição a bancos regionais, caiu 2,4%.

Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 2,15%, para US$ 77,07 o barril, uma nova baixa para o mês de abril.

Os contratos futuros de cobre caíram 2,7%, para o menor fechamento desde 5 de janeiro. O principal metal industrial caiu quase 6% em uma seqüência de cinco perdas consecutivas. A demanda de metais da China não se recuperou tanto quanto se esperava, com os temores do surto de Covid-19 aumentando a pressão para baixo.

O rendimento do Tesouro a 10 anos caiu 12 pontos base, para 3,4%. O rendimento do Tesouro de dois anos caiu 19 pontos base, para 3,95%. As chances de outro aumento de juros em 3 de maio diminuíram modestamente na terça-feira, mas permaneceram elevadas. Os mercados estão cada vez mais confiantes de que o aumento da taxa de maio será o último.

Fundos negociados em bolsa

Entre os ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (cinquenta(queda de 2,7%, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)ajustar) diminuiu 1,2%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) caiu 3%, com grande participação das ações da MSFT. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) diminuiu 3,2%.

Refletindo histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARK)arca(queda de 3,3% e ARK Genomics ETF)ARKG) 3,35%.

SPDR S&P Metais e ETFs de Mineração (XME(queda de 3% e o US Global Infrastructure Development Fund X)berço) 1,7%. ETF da Fundação Global Gates dos EUA (aviões) caiu 2,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) retornou 1,5%. Fundo Definido de Energia SPDR ETF (xle(abre mão de 1,9% e do Fundo SPDR)XLV) caiu 1,1%

ações do banco

As ações da FRC caíram 49%, para uma baixa recorde. O First Republic Bank informou na segunda-feira que os depósitos caíram 41%, ou US$ 72 bilhões, no primeiro trimestre. Isso é mais de US$ 100 bilhões, excluindo os gigantes bancários que depositaram US$ 30 bilhões em março. Os depósitos foram muito piores do que o esperado e muito piores do que outros bancos regionais que divulgaram os resultados do primeiro trimestre.

Primeira República cortará funcionários em até 25% e busca alternativas estratégicas. Ela está explorando a venda de até US$ 100 bilhões em ativos em uma tentativa desesperada de evitar o confisco do FDIC. Isso pode exigir incentivos adicionais, talvez até mesmo garantias do governo, para encontrar compradores que pagarão acima do valor de mercado e mais próximo do valor contábil. Uma solução deve vir em breve.

Os problemas do First Republic podem estimular uma fuga de depósitos de outros bancos regionais, embora os reguladores tenham enviado fortes sinais de que protegerão todos os depósitos. Mas as ações dos bancos não receberão um resgate. De forma mais ampla, os problemas dos bancos regionais podem esfriar os empréstimos à medida que aumentam os temores de recessão. No longo prazo, os bancos regionais podem enfrentar custos de financiamento muito mais altos, pressionando a lucratividade.

Backwest Bancorp (PACW), um dos mais atingidos em março, saltou 14% depois de dizer que os depósitos se estabilizaram no final de março. As ações da PACW fecharam em queda de 8,9%.

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) caiu 4,2% na terça-feira, atingindo seu nível mais baixo desde o final de 2020. As ações da FRC e da PacWest são componentes da KRE.

SPDR Fundo de Selecção Financeira (XLF) diminuiu 1,7%. A XLF, dominada por gigantes financeiros, incluindo a Visa, está muito longe de suas mínimas de março.

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Análise de rally de mercado

O rali do mercado de ações mostrou mais nervosismo na terça-feira.

O Nasdaq Composite caiu abaixo da linha de 21 dias e do nível de 12.000, prejudicando as últimas semanas de negociação. Agora está um pouco acima da linha de 50 dias. Notavelmente, o Nasdaq fechou abaixo da mínima do dia seguinte em 29 de março, o que é um sinal muito pessimista de uma recuperação do mercado.

O S&P 500 baixou sua média móvel de 21 dias, não muito longe dos 50 dias também. Mas o S&P 500 está acima da mínima do FTD de 29 de março.

O Dow Jones caiu para a linha de 21 dias.

O dano foi pior abaixo da superfície. First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) caiu 2,1%, abaixo da linha de 50 dias. Fundo de Peso Igual Invesco S&P 500 (RSP) caiu 1,7%, abaixo da linha de 50 dias e bem na marca de 200 dias.

Os estoques de chips parecem fracos, com muitos dos novos vencedores desaparecendo ou vendendo. O SMH ETF está decisivamente abaixo da linha de 50 dias, apagando todos os seus ganhos no final de março.

O programa está lutando novamente. O IGV ETF também está abaixo da linha de 50 dias, com ação técnica muito pior do que muitos jogos de software em nuvem.

As construtoras parecem fortes, assim como muitos remédios, alguns jogos de sapatos, descontos e restaurantes como o estoque da CMG. Mas muitos deles já foram estendidos e até mesmo alguns desses nomes receberam um hit na terça-feira. O Comando Geral foi bastante reduzido

Os perdedores venceram de forma esmagadora os vencedores na terça-feira.

A recuperação do mercado pode se recuperar nos próximos dias se os ganhos forem fortes e houver uma reação positiva aos dados econômicos e à reunião do Fed.

Os futuros estão subindo, mas estão recuperando apenas uma parte das perdas de terça-feira. Mesmo que continue na quarta-feira, o salto não será significativo se ele voltar com algumas batidas.

Mas não demoraria muito para que os índices caíssem decisivamente. Uma ação Whipsaw é inteiramente possível, com ganhos e outras notícias estimulando grandes ganhos ou perdas em um dia, seguidos por uma reversão no dia seguinte.

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O que você está fazendo agora

Os investidores devem ter reduzido um pouco a exposição nos últimos dias, mesmo que apenas por causa do desempenho de participações individuais. A recente desaceleração do mercado desencadeou sinais de venda em algumas compras recentes, com cortes de almofadas para os maiores vencedores a caminho da temporada de ganhos.

Se o mercado voltar a se recuperar nos próximos dias, as oportunidades de compra voltarão, mas talvez não imediatamente. Muitas ações permanecem próximas dos pontos de compra, embora a maioria tenha recuado um pouco nos últimos dias.

Nesse cenário, os investidores podem tentar adicionar gradualmente a exposição novamente. Mas não fique animado com ações durante a noite ou salto quando o mercado abrir.

Mas também é preciso estar preparado para que o mercado continue se deteriorando, resultando em um movimento significativo em direção à liquidez.

É sempre importante permanecer engajado, flexível e preparado, mas especialmente no ambiente atual.

Leia o panorama geral todos os dias para se manter sincronizado com as tendências do mercado, as principais ações e setores.

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