Futuros da Dow reduzem perdas, rendimentos caem após liquidação do mercado com inflação acentuada

Os futuros da Dow reduziram as perdas na manhã de sexta-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e os futuros do Nasdaq, já que os rendimentos do Tesouro diminuíram ligeiramente. O rali do mercado de ações foi vendido na quinta-feira, com os rendimentos do Tesouro disparando em meio a um relatório de inflação quente e expectativas de um Federal Reserve mais agressivo.

X

Apesar da grande fraqueza, datadog (DDOG) cruzou a linha de 50 dias na quinta-feira em ganhos de explosão. A ação DDOG, uma das últimas ações de software de alto valor a ser hackeada, pode estar entre as primeiras a se recuperar totalmente. Mas Confirma (AFRM) caiu na tarde de quinta-feira, depois que o líder “compre agora, pague depois” relatou resultados mistos em meio ao aumento dos gastos.

Neutrino (NT), Pedra Preta (BX), transporte de atacado de águia (Mais caro) E grupo BHP (cavalo) Piscando sinais de compra na quinta-feira. A Nutrien e a BHP divulgarão os lucros na próxima semana, o que torna a compra deles agora mais arriscada.

Lucros notáveis

Expedia (EXPE), Grupo Textiner (TGH) E Nuvem Flare (Claro), para ganhos após o fechamento de quinta-feira.

As ações EXPE subiram fortemente durante a noite em lucros fortes. As ações da Textaier caíram modestamente com base em resultados mistos. As ações EXPE e TGH fecharam em uma faixa de compra.

Ações líquidas subiram modestamente na sexta-feira Forte orientação de receita Depois que o fabricante do software relata ganhos diretos. A Cloudflare fechou 1% mais alta, após inicialmente recuperar a sequência de 50 dias e testar a sequência de 200 dias intradiária.

O estoque EXPE está em execução Classificação IBD como opção de jogo. O estoque da BHP está localizado em defeito 50.

O vídeo incluído neste artigo discute o movimento do mercado na quinta-feira e analisa três ações: Datadog, Blackstone e NTR.

Obtenha as próximas ações vencedoras com MarketSmith

Os rendimentos subiram por causa da inflação severa, Fed agressivo

Janeiro Índice de Preços ao Consumidor Subiu 7,5% em relação ao ano anterior, a maior taxa de inflação desde fevereiro de 1982. O núcleo da inflação subiu para 6%. Ambos aumentaram mais do que o esperado.

Isso aumentou as expectativas de um aumento maior e mais rápido da taxa pelo Federal Reserve, com os investidores agora precificando quase inteiramente um aumento de meio ponto na reunião de 15 a 16 de março.

James Bullard, presidente do Federal Reserve Bank de St. Louis, disse que os dados de inflação de janeiro o deixaram “significativamente” mais otimista. Pollard, formulador de políticas do FOMC deste ano, apóia um aumento de 50 pontos em março, uma reviravolta significativa em menos de duas semanas. Ele quer um aumento acumulado de 100 pontos-base até 1º de julho. Mas o mercado está precificando mais, indicando boas chances de pelo menos duas altas de meio ponto nas próximas três reuniões.

O Fed provavelmente aumentará as taxas de juros em todas as reuniões em 2022.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 10 pontos base para 2,03%, superando o nível de 2% pela primeira vez em 30 meses. O rendimento do Tesouro de dois anos, que é mais sensível ao aumento das taxas do Fed, subiu 21 pontos base para 1,56%. O spread entre os rendimentos do Tesouro de curto e longo prazo diminuiu consideravelmente nos últimos meses.

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros do índice Dow Jones caíram em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 perderam uma fração. Os futuros estavam bem longe de suas mínimas matinais, em meio a relatos de que alguns funcionários do Federal Reserve estavam resistindo aos comentários agressivos de Pollard.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 3 pontos base para 2%. Notavelmente, o rendimento do Tesouro de 2 anos caiu um ponto-base para 1,55%, depois de ultrapassar 1,6% no início desta manhã.

Os preços do petróleo bruto nos EUA subiram mais de 1%. Os futuros de cobre caíram 2%.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros da Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzam em circulação efetiva na próxima sessão ordinária Mercado de ações compartilhado.

Junte-se aos especialistas do IBD enquanto analisam ações acionáveis ​​do mercado de ações no IBD Live

aumento do mercado de ações

O rali do mercado de ações diminuiu com os rendimentos do Tesouro subindo na parte de trás do relatório do CPI. A recuperação da manhã foi rapidamente revertida após os comentários de aumento da taxa de Bullard. As ações fecharam em forte queda, apesar de uma ligeira queda na sessão.

O Dow Jones Industrial Average caiu 1,5% na quinta-feira negociação no mercado de ações. O S&P 500 perdeu 1,8%. O Nasdaq Composite Index caiu 2,1%. O índice Nasdaq 100 caiu 2,3% e também caiu Uma maçã (AAPL), Microsoft (MSFT) e Google Pai o alfabeto (o Google), juntamente com muitas outras tecnologias de grandes empresas. Small cap Russell 2000 reverteu em baixa, perdendo 1,5%.

Os preços do petróleo bruto nos EUA subiram 0,3%, para US$ 89,88 o barril, reduzindo os ganhos intradiários.

Entre o Melhores ETFsO IBD 50 ETF Inovador (cinquenta) caiu 2,1%, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities caiu.em forma) subiu 0,1%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) cedeu 1,6%, com a componente stock DDOG. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) diminuiu 3%.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) caiu 0,1%, revertendo fortes ganhos. US Global X Infrastructure Development Fund (ETF) (berço) queda de 1,7%. Fundação Global Gates dos EUA (ETF)Aviões) perdeu 1 centavo. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) controle deslizante de 3,6%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE(Com uma perda de 0,6% e o ETF Financial Select SPDR)XLF) perdeu 0,9%. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) diminuiu 1,6%

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) O ETF ARK Genomics caiu 3,1% (ARKG) 2,9%, ambos refletindo sólidos ganhos intradiários.

Top 5 ações chinesas para assistir agora

cão de dados de estoque

O Datadog saltou 12%, para 174,51 na quinta-feira, depois que os lucros do quarto trimestre aumentaram 233% e a receita 84%, com o crescimento acelerando pelo terceiro trimestre consecutivo no lucro líquido. A ação DDOG cruzou a linha de 50 dias, atingindo 184,70 no dia, próximo ao pico de dezembro.

No início de janeiro, as ações da DDOG finalmente entraram em colapso, muito depois de várias outras ações de software já altamente valorizadas terem caído. As ações encontraram suporte na linha de 200 dias e começaram a se recuperar e estão caminhando para os lucros.

a Linha de força relativa Ele atingiu um recorde na quinta-feira, uma recuperação notável e um sinal de alta.

As ações DDOG agora têm um padrão de consolidação com um ponto de compra de 199,78. Mas, idealmente, o estoque DDOG fará uma pausa, formando uma alça em torno dos níveis atuais.

Mas também é possível que as ações da Datadog percam grande parte da diferença de ganhos, especialmente se o mercado cair. O ambiente de alta taxa é difícil para ações de alto valor, e a relação P/L da Datadog está na casa dos três dígitos.

Confirmação de estoque

As ações da AFRM subiram durante o dia para quase a sequência de 50 dias, mas depois caíram após twittar Ganhos Financeiros do 2º Trimestre Prematuros. A perda no segundo trimestre foi maior do que o esperado. O crescimento da receita foi sólido de 77%, mas as despesas operacionais aumentaram 141%. A empresa também foi guiada por uma receita menor no terceiro trimestre.

As ações confirmadas caíram 21% na quinta-feira, para 58,82. As ações caíram para 50 na mínima do dia, perto das mínimas do final de janeiro. As ações da AFRM atingiram um recorde de 176,65 no início de novembro.

As ações continuaram a vender no início de sexta-feira.

Resultados confirmados e venda de ações da AFRM causaram perdas na caixa original proibir (hortelã) E PayPal (PYPL), bem como o crescimento dos estoques em geral.

Análise de ascensão do mercado

O rali do mercado de ações de quinta-feira recuou dos principais níveis, com um relatório de inflação quente, rendimentos mais altos do Tesouro e um aumento acelerado das taxas pelo Federal Reserve planejando as razões específicas.

O S&P 500 e o Nasdaq estão novamente abaixo de suas médias móveis de 21 dias. Ambos ainda estão dentro da faixa mais baixa dos últimos dias, com o S&P 500 também restrito às linhas de 50 e 200 dias.

O Dow Jones caiu abaixo de 50 dias. O Russell 2000, que estava em direção à linha de 50 dias, recuou em baixa.

Mesmo quando o Nasdaq foi brevemente positivo, as ações da Apple, Microsoft e Google caíram. As ações da Apple fecharam em 2,4%, enquanto Microsoft e Google perderam mais de 2%. Esses três enormes ainda estão em boa forma.

As ações em baixa lideraram o crescimento na quarta-feira e por um tempo na quinta-feira. O estoque Datadog parece melhor do que a maioria. Mas a maioria deles tem muito trabalho a fazer e o excesso de oferta pode prejudicar ao longo do caminho. O estoque AFRM foi um exemplo interessante de como a reprodução salta rapidamente.

Parece que apostar na ação de três dígitos do PE para ter um desempenho superior ao longo do tempo à medida que as taxas de juros aumentam é questionável. No final, as ações de PE geralmente mais altas caíram na quinta-feira, como evidenciado pelo ARKK e ETFs semelhantes.

No momento, existem alguns crescimentos que estão piscando sinais de compra.

Fertilizantes, energia e mineração continuam indo bem, junto com o estoque de frete marítimo e várias finanças. Nutrien, BHP, Eagle Bulk Shipping e BX enfatizam a força nesses segmentos.

Não seria ruim que os principais indicadores se afastassem por alguns dias ou semanas, deixando mais bases se formarem. Mas, eventualmente, o rali do mercado quebrará para cima ou para baixo.

Um movimento abaixo das mínimas da semana passada pode ser um mau sinal. Ele desempenhará o papel de mínimos de 31 de janeiro Acompanhamento durante o dia. O S&P 500 não está longe de minar essas quedas, assim como a sequência de 200 dias.

Time to Market com a Estratégia de Mercado de ETFs do IBD

O que você está fazendo agora

A ação de quinta-feira mostrou por que os investidores devem ser disciplinados. A recuperação do mercado começou a mostrar alguns sinais positivos a partir de quarta-feira, mas estava em um grande nível de resistência antes do relatório de inflação do IPC. A recuperação do mercado pode ignorar a leitura de inflação quente, o Fed endurece e uma rápida quebra mais alta. Mas não seria preciso muito para estimular o colapso.

Por enquanto, os investidores devem manter a luz, principalmente na área de crescimento. Considere obter pelo menos lucros parciais rapidamente no mercado atual e esteja preparado para cortar posições se não estiver trabalhando.

Ler A grande imagem Todos os dias para ficar em sincronia com a tendência do mercado, ações e setores líderes.

Por favor, siga Ed Carson no Twitter em Incorporar tweet Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

Você pode gostar:

Você quer obter lucros rápidos e evitar grandes perdas? Experimente o SwingTrader

Melhores ações de crescimento para comprar e assistir

IBD Digital: Desbloqueie as listagens, ferramentas e análises de ações premium do IBD hoje

Média de 200 dias: a última linha de suporte?

Tesla vs. BYD: Qual gigante EV em expansão é o melhor para comprar?