Futuros da Dow: negociações sobre o teto da dívida são retomadas; A chave para os ganhos da Nvidia é a recuperação do mercado

Os futuros da Dow abrirão no domingo à noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e da Nasdaq. Os ganhos da Nvidia são grandes na próxima semana, com as negociações sobre o teto da dívida sendo retomadas na noite de sexta-feira, depois de paradas por horas antes.

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O rali do mercado de ações na semana passada foi reforçado pelo otimismo sobre um acordo sobre o teto da dívida e uma diminuição das preocupações bancárias, com ganhos liderados por líderes de tecnologia com inteligência artificial, como nvidia (NVDA), microdispositivos avançados (AMD), serviço agora (agora), um pai do Google o alfabeto (Google), floco de neve (neve) E Palantir Technologies (PLTR).

O Nasdaq Composite e o S&P 500 atingiram as máximas de 2023, com o Nasdaq 100 estabelecendo seu melhor nível em mais de um ano. A Casa Branca e os líderes do Congresso pareciam estar caminhando para um acordo sobre o teto da dívida, enquanto as preocupações com os bancos regionais diminuíam.

Na sexta-feira, os negociadores do Partido Republicano suspenderam as negociações do teto da dívida, dizendo que a Casa Branca do presidente Biden não era razoável. Na mesma época, foi divulgado que a secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse aos executivos do banco que mais fusões bancárias poderiam ser necessárias. Isso pesou sobre as ações dos bancos regionais na sexta-feira, embora tenham subido fortemente durante a semana.

Os principais indicadores aceitaram o revés do teto da dívida e os comentários de Yellen na sexta-feira, em parte porque foi mais ou menos na mesma época que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sinalizou que era a favor de uma pausa nas taxas no próximo mês.

Os investidores também continuam confiantes no acordo de redução da dívida. Na verdade, o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, disse na noite de sexta-feira que as negociações do teto da dívida seriam retomadas mais tarde naquela noite.

A recuperação do mercado de ações continua um tanto dividida, com uma liderança estreita. No entanto, os investidores podem adicionar exposição com cuidado, embora poucas ações ofereçam oportunidades de compra no momento.

tesla (TSLA) fez um movimento ascendente na semana passada em meio ao evento para acionistas, limpando alguns níveis importantes. Mas as ações da TSLA estão enfrentando mais resistência.

Ganhos da Nvidia

Os ganhos da Nvidia na noite de quarta-feira serão um grande negócio para o rali do mercado. As ações da NVDA estão todas em linha com o mercado. É a principal ação de megacap e IA em uma recuperação do mercado dominado por megacaps e jogadas de IA. As ações da Nvidia subiram 10% na semana passada e foram ampliadas significativamente.

Uma pausa nas ações da Nvidia ou um declínio modesto ao longo de várias semanas seria saudável. Mas se os ganhos ou as orientações da Nvidia decepcionarem, o NVDA poderá ser severamente punido. Isso teria ramificações para a rival AMD, mas também para o Google e a série de jogadas de “inteligência artificial” que impulsionaram o mercado.

As ações da ServiceNow decolaram na semana passada em meio a alianças relacionadas à IA com a Nvidia e Microsoft (MSFT). As ações da SNOW ganharam com um relatório de que poderia comprar uma empresa de pesquisa de IA. As ações da PLTR, que é um jogo de IA de longo prazo, subiram 23% na semana, depois que os ganhos dispararam 28% na semana anterior. As ações do Google subiram 14% até agora em maio.

Outros ganhos importantes

floco de neve Beleza dos Elfos (anão), Palo Alto Networks (Banu) E decks ao ar livre (área coberta) também é uma das empresas de destaque que obterá lucros na próxima semana.

O estoque da SNOW está em uma consolidação de 10 meses. As ações da ELF estão se consolidando na linha de 21 dias após uma grande onda. As ações da PANW estão tentando manter a linha de 50 dias dentro de uma nova base plana volátil. O estoque da DECK teve um grande ganho, mas na semana passada caiu abaixo da linha de 50 dias, pois é em espera (Onon) E baú (fl) retirou seus resultados.

O estoque da Nvidia está em execução Classificação IBD, com setas ELF na lista de observação da tabela de classificação. estoques de gelo em defeito 50. Estocar agora IBD Big Cap 20.

O vídeo incorporado ao artigo discute a ação do mercado semanal e apresenta três jogadas não relacionadas à IA: grupo de tempo de vida (LTH), Meritage Homes (MTH) E Mercado Livre (millie).

Dow jones futuros hoje

Os futuros do Dow Jones abrem às 18h ET no domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.

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Aumento do mercado de ações

O mercado de ações se recuperou na semana passada, com uma enorme lacuna entre os líderes e os retardatários.

O Dow Jones Industrial Average subiu 0,4% nas negociações da semana passada. O S&P 500 avançou 1,65%. O Nasdaq Composite saltou 3%. Small cap Russell 2000 recuperou 1,9%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos saltou 23 pontos-base para 3,69% na semana passada, atingindo uma alta de dois meses.

As chances de um aumento dos juros no próximo mês ultrapassaram brevemente 40% durante a semana em meio a fortes dados econômicos e alguns comentários agressivos de autoridades do Fed. Mas com Powell dizendo “podemos nos dar ao luxo de examinar os dados”, a chance caiu para cerca de 20% na sexta-feira.

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA subiram 2,2%, para US$ 71,55 o barril, esta semana.

Fundos negociados em bolsa

Entre os ETFs de crescimento está o iShares Expanding Technology and Software Sector Fund (IGV) aumentou 5,25%. O estoque agora é um grande componente do IGV. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) aumentou 8,5%. As ações da Nvidia são uma das principais ações da SMH, juntamente com as ações da AMD. Refletindo histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARK)arca(aumento de 2,7% na semana passada e ARK Genomics ETF)ARKG) ganhou 3%. As ações da Tesla são as ações número um mantidas nos ETFs Ark Invest. Cathie Wood’s Ark também possui algumas ações da PLTR.

SPDR S&P Metais e ETFs de Mineração (XME) caiu 0,5%, sua quinta perda semanal consecutiva. ETF da Fundação Global Gates dos EUA (aviões) subiu 4,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) em 1,2%. Fundo Definido de Energia SPDR ETF (xle) ganhou 1,4%. Fundo de Selecção do Sector de Cuidados de Saúde SPDR (XLV) caiu 0,7%.

SPDR Fundo de Selecção Financeira (XLF(Aumento de 2,2% no SPDR S&P Regional Banking ETF)KRE) se recuperou 7,8%, mesmo com o declínio de 1,8% na sexta-feira.

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Comprar ações da Tesla?

As ações da Tesla subiram 7,2% na semana passada para 180,14, recuperando-se da linha de 21 dias e recuperando a linha de 50 dias pela primeira vez desde o início de abril.

Os investidores responderam bem ao Dia dos Acionistas da Tesla na terça-feira. O CEO Elon Musk confirmou que o Cybertruck começará as entregas este ano, enquanto novamente sugere um veículo de próxima geração. Musk também disse que a Tesla vai “tentar” alguns anúncios. Como qualquer CEO inteligente em 2023, ele fez questão de mencionar “inteligência artificial” várias vezes.

Enquanto isso, a Tesla introduziu discretamente alguns novos descontos de estoque nos carros Modelo 3 nos EUA, após cortes recentes nos carros Modelo 3 e Y na Europa. Os descontos de estoque não chegam às manchetes como os cortes oficiais de preços, mas atingem as margens de lucro da mesma forma. O equilíbrio entre produção, entrega e preço é a principal história da Tesla em 2023.

Os investidores podem ver o movimento de sexta-feira acima da média móvel de 50 dias como uma entrada antecipada para as ações da Tesla. Mas ela será muito agressiva. A Tesla ainda está enfrentando a linha de 200 dias, que está caindo para 200. Logo acima disso está o ponto de compra de 207,89, logo acima da alta de 31 de março. Isso é de uma consolidação de sete semanas ou de um ponto de compra de fundo duplo de três meses.

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Análise de rally de mercado

Mostrar o aumento no mercado de ações A força da semana passada, mas o progresso ainda é estreito. O Nasdaq está crescendo, atingindo uma alta de 2023, com o S&P 500 também no final da semana.

O Russell 2000, impulsionado pelas ações dos bancos, também teve uma semana forte, mas longe das máximas de 2023. O Dow Jones registrou pequenos ganhos semanais após cortar a linha de 50 dias na terça-feira.

O boom da tecnologia se expandiu de grandes ações como Google e Nvidia para grandes nomes de chips e software como AMD e ServiceNow e IA como Palantir. Mas a maioria deles agora está estendida.

O Nasdaq 100 atingiu uma alta de 52 semanas, subindo 3,5% na semana. First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Mutual Fund (QQEW), que vinha lutando, subiu 2,45%. Está perto de seus níveis mais altos em 2023.

Mas a amplitude geral é, na melhor das hipóteses, sem brilho. Fundo de Peso Igual Invesco S&P 500 (RSP) saltou quase 1%, mas caiu abaixo da linha de 200 dias na sexta-feira. O RSP não está muito mais próximo das máximas de 2023 do que das mínimas do mercado de baixa de outubro.

Os perdedores ultrapassaram os ganhadores na sexta-feira, após uma modesta expansão positiva na quinta-feira. Mas novos máximos superaram os perdedores pela segunda sessão consecutiva.

Além de chips, software e estoques maciços, construtoras, materiais de construção, produtos médicos e nomes biofarmacêuticos estão indo bem. Assim como as jogadas de viagens e alguns pagamentos de ações.

As ações relacionadas a calçados caíram na semana passada devido a ONON e Foot Locker. decks ao ar livre, bem Artigos esportivos de Dick (DKS), vão tentar dar o seu melhor.

As negociações sobre o teto da dívida, as preocupações com os bancos e os riscos de recessão continuam sendo os grandes problemas enfrentados pelo rali do mercado. Embora Wall Street e os analistas políticos ainda vejam um acordo de redução da dívida como muito provável, várias manchetes podem balançar os mercados para cima e para baixo nos próximos dias.

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O que você está fazendo agora

O mercado de ações está em alta, mas a liderança é estreita e a amplitude do mercado é questionável. Vários estoques líderes foram estendidos.

Em geral, os investidores que aproveitaram as técnicas que eliminaram os sinais de compra na última semana foram recompensados, alguns generosamente. Mas a exposição geral deve permanecer modesta. Considere realizar lucros parciais nos grandes vencedores. Você definitivamente tem um plano de jogo em vigor.

Um número saudável de ações está sendo criado em vários setores e pode continuar se o movimento do mercado se expandir. Então você vai querer estar pronto.

Leia o panorama geral todos os dias para se manter sincronizado com as tendências do mercado, as principais ações e setores.

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