Dow Jones Futuros: Recuperação do Mercado no Relatório de Empregos; Google e Alibaba sinalizam para comprar

Os futuros da Dow caíram da noite para o dia, junto com os futuros do S&P 500 e da Nasdaq. Todos os olhos estão voltados para o relatório de empregos de março na manhã de sexta-feira, mas os mercados de ações dos EUA estarão fechados.

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A recuperação do mercado de ações encerrou uma semana enganosamente difícil. Os principais indicadores foram mistos para esta semana. Todos eles parecem relativamente normais ou saudáveis, especialmente com a recuperação de quinta-feira fora dos mínimos.

Mas muitas blue chips sofreram perdas acentuadas, embora geralmente tenham encontrado suporte na quinta-feira. Alguns tiveram danos menores, enquanto outros podem precisar de mais reparos. tesla (TSLA) em algum lugar no meio após as grandes perdas semanais.

pai do Google o alfabeto (Google) alcançou um avanço na quinta-feira, enquanto a gigante chinesa do comércio eletrônico Alibaba (baba) piscando entrada agressiva.

As ações do Google estão na IBD Long-Term Leaders.

O vídeo incorporado ao artigo discutia o movimento semanal do mercado e analisava Google, BABA e cirurgia intuitiva (ISRG).

Relatório de empregos

O Departamento do Trabalho divulgará o relatório de empregos de março às 8h30 ET. Os economistas esperam que as folhas de pagamento não agrícolas aumentem em 238.000, abaixo dos 311.000 em fevereiro, mas ainda relativamente altas. A taxa de desemprego deve permanecer em 3,6%. Os ganhos por hora aumentaram 0,3% em comparação com fevereiro, com ganhos ano a ano caindo para 4,3%.

O relatório de empregos segue vários outros sinais de desaceleração dos mercados de trabalho e da economia em geral. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego para a semana encerrada em 1º de abril chegaram a 228.000, bem acima das expectativas de 201.000. Os pedidos da semana anterior foram revisados ​​em 48.000 para 246.000, em meio a ajustes sazonais significativos para ajustar os ajustes.

A oferta de empregos em fevereiro caiu para o nível mais baixo em quase dois anos, embora ainda seja relativamente alta. O crescimento da folha de pagamento privada desacelerou muito mais do que o esperado, para 145.000 em março, estima o ADP.

Enquanto isso, o Índice de Manufatura ISM indicou uma contração mais profunda, enquanto o Índice de Serviços ISM apontou para um crescimento muito mais lento, com várias submétricas reforçando a narrativa econômica mais fraca.

Depois de meses comemorando qualquer sinal de fraqueza econômica, nos últimos dias os investidores estão repentinamente preocupados com os riscos de recessão. Problemas bancários quase certamente diminuirão os empréstimos, o que freará a economia.

Dow jones futuros hoje

Os futuros do Dow caíram 0,15% contra o valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 0,1% e os futuros do Nasdaq 100 caíram.

Os mercados de ações dos EUA estarão fechados na sexta-feira em observância da Sexta-feira Santa.

Os futuros da Dow só serão negociados até as 9h15 ET, o que não oferece muita oportunidade para os investidores americanos reagirem ao relatório de empregos antes de segunda-feira. No entanto, os mercados europeus serão negociados até o meio-dia ET de hoje.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.

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Aumento do mercado de ações

O mercado de ações testemunhou uma semana mista para os principais índices e movimento volátil nas blue chips.

O Dow Jones Industrial Average fechou logo acima do ponto de equilíbrio nas negociações do mercado de ações na quinta-feira. O S&P 500 subiu 0,4%. O Nasdaq Composite Index subiu 0,8%. Small Capital Russell 2000 subiu 0,1%.

Na semana encurtada pelo feriado, o Dow Jones subiu 0,6%, enquanto o S&P 500 caiu 0,1%. O Nasdaq caiu 1,1% e o Russell 2000 caiu 2,5%.

Os preços do petróleo bruto nos EUA saltaram 6,65%, para US$ 80,92 o barril durante a semana, com a maior parte desses ganhos ocorrendo na segunda-feira, após um corte surpresa na produção da Opep+. Os contratos futuros de petróleo bruto subiram 20,9% nas últimas três semanas.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 22 pontos-base na semana, para 3,28%, atingindo a mínima de sete meses.

Fundos negociados em bolsa

Entre os ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (cinquenta(queda de 3,5% na semana, enquanto IBD Breakout Opportunities ETF)ajustar) perdeu 2,8%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) caíram 1,6%, e as ações da Microsoft foram um componente importante. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) diminuiu 4,1%.

Refletindo histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARK)arca(queda de 4,4% esta semana e o ARK Genomics ETF)ARKG) 1,2%, embora ambos tenham se recuperado na quinta-feira. As ações da Tesla são uma participação importante nos ETFs da Ark Invest.

SPDR S&P Metais e ETFs de Mineração (XME(Queda de 3,4% esta semana e US X Global Infrastructure Development Fund (ETF))berço) caiu 5,7%. ETF da Fundação Global Gates dos EUA (aviões) caiu 2,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cedeu 4,8%.

Fundo Definido de Energia SPDR ETF (xle(aumento de 2,6% e fundo SPDR)XLV) aumentou 3,1%.

As ações dos bancos se recuperaram novamente na quinta-feira, mas foi uma semana difícil. SPDR Fundo de Selecção Financeira (XLF) caíram 0,5% na semana. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) caiu 2,8%, recuperando-se na quinta-feira de uma mínima de dois anos. c. B. Morgan Chase (JPM), Citigroup (c), Wells Fargo (WFC) Todas as reportagens do dia 14 de abril, junto com a Super Regional Finanças PNC (PNC) e embalado a primeira república (FRC).

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ações do google

As ações do Google saltaram 3,8% na quinta-feira para 108,42 em volume de negociação acima da média. As ações ultrapassaram um ponto de compra copo a manípulo em 106,69, de acordo com a análise da MarketSmith, atingindo seu melhor nível desde setembro. A ação do GOOGL é líder de longo prazo, mas parece um pouco esticada das principais médias móveis para iniciar uma posição como LTL.

O CEO do Google disse que a empresa adicionará bate-papo de IA ao seu mecanismo de busca logo após Microsoft (MSFT) adicionou o ChatGPT ao mecanismo de busca do Bing e outros produtos.

Ações do Alibaba

As ações da Alibaba subiram 4,25% na quinta-feira, para 102,74, quebrando a tendência de baixa da alça, proporcionando uma entrada antecipada no gigante do comércio eletrônico e da computação em nuvem. O novo identificador está logo acima da linha de 50 dias, mas é muito baixo em consolidação para ser considerado adequado. Ainda assim, 105,15 é outra entrada potencial.

As ações da BABA subiram na semana anterior, depois que o Alibaba anunciou planos de se dividir em seis unidades diferentes com seus próprios executivos e a opção de fazer IPOs.

ações da Tesla

As ações da Tesla caíram 10,8%, para 185,06, na semana, depois que sua entrega recorde no primeiro trimestre ficou aquém das visualizações. As ações caíram abaixo do ponto de compra de alça de copo de 200,76 e da média móvel de 50 dias.

A base se formou abaixo da linha de 200 dias, o que não é significativo. O ponto de compra 200,76 não é mais válido, mas a ação da TSLA está trabalhando em uma nova alça, que já está no gráfico semanal, com entrada de 207,89. E, claro, a linha de 200 dias ainda está um pouco acima disso. Idealmente, as ações seriam consolidadas por um período mais longo, aproximando a deriva de 200 dias do ponto oficial de compra.

Os ganhos do primeiro trimestre da Tesla serão divulgados em 19 de abril.

Análise de rally de mercado

O rali do mercado de ações testemunhou uma queda normal e saudável nos principais índices durante a semana.

O Nasdaq perdeu alguns de seus ganhos, mas recuperou o nível de 12.000 na quinta-feira. O S&P 500 caiu enquanto o Dow Jones subiu, apoiado por nomes médicos e energéticos.

O sucesso da Megacaps tem sido bom. As ações do Google estiveram fortes na semana e Metaplataformas (meta) continuou a subir. maçã (AAPL) E as ações da Microsoft pouco mudaram, no limite do território de compra. enquanto, Exxon Mobil (xom), mercado (Mrk) E Saúde Unida (Nações Unidas) obteve grandes ganhos semanais.

Mas houve muitos grandes perdedores durante a semana. Grupos de construção e grupos relacionados à indústria caíram na terça-feira, enquanto as ações de crescimento caíram na quarta-feira. Muitos sofreram danos graves, enquanto outros poderiam retornar às suas posições relativamente em breve. Os saltos de quinta-feira, principalmente de níveis-chave, foram certamente encorajadores.

O crescimento defensivo e os nomes defensivos tiveram uma semana forte, com produtos farmacêuticos, bens de consumo e serviços públicos mostrando força.

Essas áreas continuarão indo bem se a mentalidade de “risco sobre risco” retornar?

O mercado de ações não tem certeza do que fazer no caso de dados econômicos mais fracos. Nos últimos dias, os investidores repentinamente ficaram com mais medo de uma recessão. As reações do mercado aos dados econômicos podem permanecer em fluxo por algum tempo.

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O que você está fazendo agora

Em alguns dias ou semanas, os investidores podem olhar para trás e dizer que era “óbvio” que o mercado teve uma estagnação saudável esta semana – ou que era “óbvio” que as ações de primeira linha estavam exibindo grandes sinais de alerta.

Mas os investidores não têm visão retrospectiva – ou previsão. Tudo o que você pode fazer é prestar atenção ao que o mercado está fazendo agora. Atualmente, o rali do mercado está dando alguns sinais confusos.

Os investidores podem ter exposição leve a moderada ao mercado, dependendo do desempenho de suas posições.

Se você aumentar significativamente seu estoque de crescimento no início da semana, as perdas de quarta-feira serão dolorosas. Isso é especialmente verdadeiro se você estiver fortemente concentrado em ações duramente atingidas.

Aumentar gradualmente sua exposição a vários líderes diversos limitará sua desvantagem e, ao mesmo tempo, oferecerá muitas oportunidades para grandes ganhos.

Os investidores podem ter reduzido a exposição esta semana apenas para sair de posições perdedoras ou realizar lucros.

Se algumas ações forem descartadas, tudo bem, mesmo que elas se recuperem logo.

As regras de compra e venda não são projetadas para funcionar sempre, mas oferecem as melhores chances de sucesso ao longo do tempo.

Se esse rali do mercado subir novamente, muitas ações emitirão sinais de compra novamente, incluindo algumas que ficaram sem solavancos esta semana. Portanto, trabalhe em suas listas de observação no fim de semana.

Leia o panorama geral todos os dias para se manter sincronizado com as tendências do mercado, as principais ações e setores.

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