Dow Jones Futures: Relatório de Inflação, Grandes Testes do Fed Rally do Mercado

Os futuros do Dow abrirão no domingo à noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, com foco direto no relatório de inflação do CPI e do Federal Reserve.

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O rali do mercado de ações da semana passada diminuiu à medida que os principais índices continuam sua tendência de subir para novas máximas e depois desvanecer novamente. É um ambiente desafiador para comprar ações.

Na próxima semana, os investidores terão uma chance ou duas de notícias econômicas importantes. Na terça-feira, o Departamento do Trabalho divulgará seu relatório de inflação CPI de novembro. Na tarde de quarta-feira, o Federal Reserve aumentará as taxas de juros novamente, com o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dando sinais de mais aperto no início de 2023.

Isso pode ser um catalisador para grandes ganhos ou perdas de mercado, ou ações colaterais intermitentes podem continuar. Os investidores provavelmente aguardarão o relatório de inflação e as notícias do Fed antes de adicionar exposição.

Falhas ou falhas de fuga são generalizadas, com as ações da DXCM recuando na sexta-feira, depois de desocupar brevemente um ponto de compra na quinta-feira com a aprovação do FDA.

Mas há cinco ações a serem observadas: as gigantes Dow Jones Larva (gato) E o Goldman Sachs (p), Sanmina (eu vou dormir), Makison (MCK) E o Mercado Livre (millie). Para ser claro, nenhum desses estoques pode ser acionado, com o estoque MELI em particular precisando de algum trabalho.

Microsoft (MSFT) tem um desempenho relativamente bom para adultos, com maçã (AAPL) é menor que a linha de 50 dias e tesla (TSLATente evitar estabelecer novos fundos para o mercado em baixa. Mas as ações da MSFT ainda estão bem abaixo da linha de 200 dias e não progrediram muito no mês passado.

O vídeo embutido no artigo analisou o movimento do mercado em profundidade e o analisou dexcom (DXCM) e ações do MercadoLibre e CAT.

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Inflação do IPC e reunião do Fed

Na terça-feira cedo, o Departamento do Trabalho divulgará o Índice de Preços ao Consumidor de novembro. As taxas de inflação plena e de núcleo do IPC devem cair nos próximos meses, até porque as comparações estão ficando mais difíceis. Mas os preços dos serviços têm sido teimosamente fortes.

O Fed quer ver quedas mais substanciais na inflação de serviços, bem como ganhos salariais, antes de interromper os aumentos das taxas de juros. Às 14h ET, o Fed deve elevar a taxa dos fundos federais em 50 pontos-base, para 4,25%-4,5%, encerrando uma série de quatro altas de 75 pontos-base. Os investidores vão querer algumas pistas sobre a reunião de fevereiro e até que ponto a taxa dos fundos federais pode atingir. Os mercados estão atualmente precificando outro aumento de meio ponto nas taxas do Fed em fevereiro, embora haja uma boa chance de um movimento de um quarto de ponto.

Os comentários do presidente do Fed Powell às 14h30 ET, juntamente com o relatório de inflação do Índice de Preços ao Consumidor, podem definir o tom para a política do Fed em 2023.

Powell e muitos formuladores de políticas indicaram que uma recessão pode ser necessária para controlar a inflação.

Dow jones futuros hoje

Os futuros do Dow Jones abrem às 18h ET no domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Lembre-se de trabalhar durante a noite Dow Jones contratos futuros e em outros lugares que não se traduzam necessariamente em negociação real na próxima sessão regular Mercado de ações sessão.

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Aumento do mercado de ações

O rali do mercado de ações registrou quedas significativas para os principais índices na última semana.

O Dow Jones Industrial Average caiu 2,8% na semana passada Negociação no mercado de ações. O S&P 500 perdeu 3,4%. O Nasdaq Composite Index caiu 4%. Small cap Russell 2000 caiu 5,1%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 6 pontos base para 3,57%, recuperando-se de 3,4% no meio da semana.

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA caíram 11%, para US$ 71,02 o barril, na semana passada, com os contratos futuros de gasolina caindo 9,8%. Ambos atingiram seus níveis mais baixos em 2022. Os preços do gás natural caíram 0,6%.

Fundos negociados em bolsa

Entre os principais ETFs de crescimento está o iShares Expanding Technology and Software Sector Fund (IGV) caiu 4,6%, com a principal participação acionária da Microsoft. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) diminuiu 1,7%.

Refletindo histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARK)arca(queda de 9,2% na semana passada e o ARK Genomics ETF)ARKG) 8,1%. As ações da TSLA são uma grande participação por meio dos ETFs Ark Invest.

SPDR S&P Metais e ETFs de Mineração (XME) perdeu 6,4% na semana passada. Fundo Global de Desenvolvimento de Infraestrutura X EUA (berço) diminuiu 2,85%. ETF da Fundação Global Gates dos EUA (aviões) caiu 3,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) diminuiu 2%. Fundo Definido de Energia SPDR ETF (xle) caiu 8,45%, quebrando decisivamente a linha dos 50 dias. SPDR Fundo de Selecção Financeira (XLF) caiu 3,9%. Fundo de Selecção do Sector de Cuidados de Saúde SPDR (XLV) caiu 1,3% após subir em oito das nove semanas anteriores.

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Ações de mega capitalização

As ações da Apple caíram 3,8% na semana passada, caindo abaixo desse nível-chave na terça-feira e atingindo a resistência na sexta-feira. Más notícias sobre a produção do iPhone podem estar precificadas e as ações da AAPL estão em recuperação.

O titã da tecnologia Microsoft Dow também caiu 3,8%, mas manteve o suporte na linha de 21 dias, modestamente acima da alta de 50 dias. Mas está bem abaixo da linha de 200 dias. As ações da MSFT estão basicamente estáveis ​​em relação ao mês passado, assim como o S&P 500 e o Nasdaq.

As ações da Tesla caíram 8,1% na última semana, mesmo com as negociações de sexta-feira em alta de 3,2%. As ações da TSLA estão saltando acima das recentes baixas do mercado de baixa. A Tesla anunciou novos incentivos para a China na semana passada, com relatos da mídia de que a fábrica de Xangai cortaria a produção significativamente nas próximas semanas, interrompendo até mesmo a produção do Modelo Y.

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Ações para assistir

As ações da Caterpillar caíram 3,7%, para 227,29 na semana passada, abaixo da linha de 21 dias. Voltar atrás pode acabar sendo uma sacudida construtiva. O estoque CAT contém compra de pontos Com base de copo de 238″ ou 239,95″ de altura. Em mais uma semana, a gigante de equipamentos pesados ​​pode ter um Dow Base plana Com 239,95 pontos de compra. Uma pausa um pouco mais longa pode permitir que a linha de 50 dias em rápido crescimento diminua a diferença com o estoque CAT.

As ações do Goldman caíram 5,6% na semana mais recente, para 359,14, superando uma quebra de uma base do copo Com 358,72 pontos de compra, antes de subir um pouco acima dela. Um salto forte a partir daqui pode fornecer uma nova entrada, especialmente se a linha de 50 dias ou 10 semanas se recuperar. No gráfico semanal, a ação GS tem uma vantagem de 13 meses Base de copo com alçacom 389,68 pontos de compra, segundo Análise MarketSmith. A semana passada criou mais profundidade nesta alça, que também pode se tornar uma base plana em uma semana.

Sanmina caiu 7,3 por cento para 62,48 na semana passada. As ações da SANM estavam se consolidando firmemente no território de realização de lucros após a quebra de outubro da base da copa. As ações podem começar a recuar para a linha de 50 dias/10 semanas, oferecendo uma oportunidade de compra, embora o declínio semanal tenha sido surpreendente. O estoque SANM também funciona em uma base potencialmente plana.

As ações da McKesson caíram 4%, para 371,37 na semana passada, e na sexta-feira caíram abaixo de suas linhas de 50 dias e 10 semanas. As ações da MCK estão fazendo uma nova consolidação após a liquidação de 10 a 11 de novembro, que atingiu várias ações médicas defensivas. Uma movimentação acima de 389,45, a máxima de 2 de dezembro, pode fornecer uma entrada antecipada, ainda próxima das médias móveis.

O MELI caiu 5,1%, para 896,48, seu quarto declínio semanal consecutivo. A gigante latino-americana de comércio eletrônico e pagamentos tem 1.095,44 pontos de compra, com uma entrada na linha de tendência em torno de 1025. Uma entrada violenta pode ser uma retração decisiva das médias móveis das ações da MELI, com uma alta de 2 de dezembro de 957. tendendo para baixo, as perdas semanais vêm em volumes mais leves com alguns fechamentos positivos relativamente fortes.

Análise de rally de mercado

Há uma semana, o mercado de ações estava atingindo novas máximas, com o S&P 500 acima de sua linha de 200 dias pela primeira vez em meses. Mas, à medida que os investidores reavaliaram o relatório de empregos e os comentários do presidente do Fed, Powell, os principais índices caíram.

O S&P 500 caiu abaixo da linha de 200 dias, enquanto o Nasdaq testou a linha de 50 dias. Ambos atingiram a resistência na linha de 21 dias no final da semana. O Russell 2000 caiu abaixo das linhas de 200 e 21 dias e atingiu a linha de 50 dias, diminuindo sua seqüência de 10 semanas.

O índice Dow Jones de alta mantém o suporte por cerca de 21 dias.

O S&P 500 estava basicamente onde estava depois de 10 de novembro, quando o relatório de inflação do IPC de outubro impulsionou as ações. O Nasdaq e o Russell 2000 voltaram aos níveis do início de novembro, mas também no final de outubro.

Se você tivesse que criar um cenário para fazer com que os investidores entrassem em situações extremas com frequência, essa atual tendência de alta poderia ser o projeto: uma recuperação do mercado de alguns grandes ganhos em um dia, seguida de retrocessos em várias sessões.

A vantagem do mercado ainda é certa. No entanto, mais perdas, como o Nasdaq ou mais especificamente o S&P 500 rompendo claramente as linhas de 50 dias, seriam preocupantes.

O relatório de inflação do IPC de novembro, o anúncio da reunião do Fed na quarta-feira e os comentários de Powell podem fornecer o catalisador para uma alta sustentada no mercado ou para uma liquidação decisiva. Mas também pode estimular outro grande mercado que parece decisivo, seguido por outra desaceleração.

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O que você está fazendo agora

Os investidores devem ter cuidado ao adicionar exposição até que o relatório de inflação do CPI e a reunião do Fed estejam no espelho retrovisor. Mesmo que os mercados saltem com os dados da inflação e os comentários do presidente do Fed, Powell, os investidores devem ser seletivos sobre novas compras, caso os principais índices simplesmente caiam nas próximas sessões.

Em algum momento, uma recuperação sustentada e constante no mercado ocorrerá. Quando isso acontecer, as oportunidades de compra serão abundantes.

Portanto, prepare sua lista de compras de fim de ano no mercado de ações. Um grande número de ações de vários setores está sendo criado ou prestes a ser criado.

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