Os futuros do Dow abrirão na noite de segunda-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, após o longo fim de semana de Natal. O rali do mercado de ações teve outra semana difícil, mas se recuperou de suas mínimas na manhã de quinta-feira.
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Os principais índices foram misturados durante a semana, mas muitos dos blue-chips sofreram mais pressão. A recuperação do mercado parece instável, mas ainda não acabou.
Não é hora de comprar ações, especialmente nomes de crescimento. Mas os investidores devem sempre procurar líderes de crescimento em potencial para o próximo rali sustentável no mercado. Shift4Payments (quatro), Celsius (CELH), impingindo (PI), energia de fase (ENPH) E o posso (posso) está se mantendo relativamente bem no atual mercado fraco. FOUR e Box estão se consolidando perto das máximas recentes, enquanto as ações da Impinj, Celsius e ENPH estão sendo negociadas em torno das linhas de 50 dias ou 10 semanas. Nenhuma ação pode ser tomada no momento e todos podem quebrar se o mercado continuar enfraquecendo. Mas observe-os.
O estoque da ENPH está ativado Classificação IBD, com a seta PI na lista de observação da tabela de classificação. Os estoques da Enphase, Shift4Payments, Box e CELH estão em baixa defeito 50. O estoque da ENPH também está registrado IBD Big Cap 20. Shift4Payments foi na sexta-feira Estoque IBD hoje.
Mas o enorme crescimento teve uma saída difícil, em particular uma maçã (AAPL), nvidia (NVDA) E o tesla (TSLA).
Novo dia 2022
Finalmente, a China, concorrente da Tesla Novo (nio) acontecerá no Nio Day 2022 em 24 de dezembro, o Natal de EV. A Nio apresentará o SUV ES8 renovado, construído na plataforma NT 2.0, bem como um EV totalmente novo, provavelmente o SUV cupê EC7.
A produção do Nio está aumentando com a forte demanda pelo mais recente sedã ET5 e crossover SUV ES7. Mas o relaxamento das regras da Covid pode levar a uma onda massiva de infecções, e a Nio e outras fabricantes de carros elétricos na China podem ter problemas de produção ou cadeia de suprimentos novamente. gigante EV BYD (BYDDF) disse esta semana que os casos de Covid entre os trabalhadores reduzem a produção de 2.000 a 3.000 carros por dia.
As ações da Nio caíram 5,4% na semana passada, retornando abaixo da linha de 50 dias. O estoque está bem abaixo da linha de 200 dias.
Dow jones futuros hoje
Com o Natal caindo no domingo, os mercados de ações e títulos dos EUA estarão fechados na segunda-feira, junto com muitas bolsas ao redor do mundo.
Os futuros do Dow Jones abrem às 18h ET na segunda-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e Nasdaq 100.
Lembre-se de trabalhar durante a noite Dow Jones contratos futuros e em outros lugares que não se traduzam necessariamente em negociação real na próxima sessão regular Mercado de ações compartilhado.
Aumento do mercado de ações
O rali do mercado de ações caiu drasticamente durante a semana, mas terminou a semana em seu pior momento.
O Dow Jones Industrial Average subiu 0,9% na semana passada Negociação no mercado de ações. O S&P 500 caiu 0,2%. O Nasdaq Composite caiu 1,9%. O pequeno Russell 2000 terminou um pouco acima do ponto de equilíbrio.
As ações da Apple caíram 2% para 131,86 na semana passada. Ele está testando a baixa do mercado baixista de junho de 129,04, caindo para 129,64 na manhã de sexta-feira.
As ações da Nvidia caíram 8,2%, para 152,06, após uma reversão ruim abaixo da linha de 200 dias na semana anterior, em meio a uma ampla venda de chips. O NVDA encontrou suporte na linha de 50 dias na sexta-feira.
As ações da Tesla caíram 18%, para 123,15, depois de cair 16,1% na semana anterior, sua pior perda semanal desde o crash da Covid em março de 2020. As ações da TSLA caíram para a mínima de 25 meses, 70% abaixo do pico de novembro de 2021.
O rendimento do Tesouro a 10 anos saltou 27 pontos base, para 3,75%. A relação inversa entre os rendimentos do Tesouro e os preços das ações desapareceu nas últimas semanas.
Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA saltaram 6,9%, para US$ 79,56 o barril durante a semana, superando brevemente os US$ 80 na sexta-feira.
Fundos negociados em bolsa
Entre o Os melhores fundos mútuosO Innovator IBD 50 ETF (cinquenta(queda de 0,3% na semana passada, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)ajuste) subiu 0,7%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) diminuiu 1,8%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) caiu 4,7%, com as ações da NVDA segurando a grande SMH.
SPDR S&P Metais e ETFs de Mineração (XME) subiu 1,6% na semana passada. Fundo Global de Desenvolvimento de Infraestrutura X EUA (berço) aumentou 0,75%. ETF da Fundação Global Gates dos EUA (aviões) caiu 1,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 1,25%. Fundo Definido de Energia SPDR ETF (xle(retrace 3,2% e o Financial Select SPDR ETF)XLF) aumentou 0,8%. Fundo de Selecção do Sector de Cuidados de Saúde SPDR (XLV) aumentou 0,4%.
Refletindo histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARK)arca) 6,9%, atingindo uma mínima de cinco anos na quinta-feira. ARK Genomics ETF (ARKG) caiu 5,6% na semana passada. As ações da Tesla continuam liderando nos ETFs da Ark Invest.
Cinco principais ações chinesas para assistir agora
estoque de crescimento para assistir
As ações da Shift4Payments subiram 4,1% para 54,06 na semana passada. A ação testemunhou quatro flutuações acentuadas, mas nas últimas duas semanas fechou perto de seus níveis mais altos em sete meses. a linha de força relativa Está em uma alta de oito meses, refletindo o desempenho superior do Shift4 em relação ao S&P 500. No entanto, as ações da FOUR não têm um ponto de compra claro no momento.
O crescimento do lucro e das vendas da Shift4 acelerou no trimestre mais recente, com a empresa expandindo significativamente seus mercados-alvo.
As ações da CELH caíram 1,85% para 106,79 na semana passada, consolidando-se logo abaixo da linha de 21 dias e aproximando-se da linha de 10 semanas. A participação percentual ultrapassou brevemente 118,29 base do copo Compre um ponto no início deste mês antes de recuar. Mas isso permitiu que a linha de 10 semanas alcançasse, enquanto a linha RS se manteve perto dos máximos. Uma forte recuperação da linha de 10 semanas e acima da linha de 21 dias também quebraria uma curta tendência de baixa, o que proporcionaria uma entrada antecipada para as ações da CELH.
A Celsius está vendo um crescimento dinâmico nas vendas e deve ter fortes ganhos em 2023, mas a fabricante de bebidas energéticas tem uma classificação de cafeína.
As ações da Impinj subiram 4 centavos para 111,87, com a queda de 2,9% na sexta-feira levando-a para as linhas de 50 dias e 10 semanas pela primeira vez desde o forte rompimento da lacuna de ganhos em 27 de outubro. Quatro semanas consecutivas sem recordes, mas a sequência do RS não caiu muito. Um salto para cima da linha de 50 dias forneceria tempo antecipado compra de ponto.
Os ganhos da Impinj aumentaram em 2022, com ganhos sólidos no ano que vem.
As ações da Enphase caíram 3,1%, para 293,95 na semana passada, abaixo da linha de 50 dias. 316,97 pontos comprar de um caneca com alça O ponto de compra não é mais válido. O estoque sempre volátil da ENPH pode ter algumas semanas na nova consolidação. Um movimento acima da linha de 50 dias – possivelmente recuperando o antigo ponto de compra – pode oferecer uma entrada forte.
Os ganhos da Enphase e o crescimento da receita estão acelerando rapidamente, com forte crescimento em 2023 e além, com incentivos solares em vigor nos próximos anos.
As ações da caixa negociaram fortemente nas últimas duas semanas, caindo 0,7% para 31,01. A empresa de armazenamento de dados baseada em nuvem está no limite de um território de ponto de compra de 29,57 xícaras, de acordo com Análise MarketSmith, após a erupção de 12 de dezembro. A última descontinuação pode ser tomada como uma indicação do reforço de oito meses. Este ponto de compra é 31,10, mas os investidores podem procurar uma entrada antecipada. Idealmente, a linha de 21 dias alcançaria e a linha de 50 dias diminuiria a diferença com o estoque da Box.
O crescimento dos lucros do fundo acelerou nos últimos dois trimestres.
Análise de rally de mercado
A recuperação do mercado de ações ainda está sob forte pressão. Os principais índices foram misturados durante a semana e não recuaram após a grande e feia semana anterior.
O Dow subiu modestamente durante a semana, depois de testar várias vezes a linha de 50 dias.
O S&P 500 caiu modestamente, mas isso mascarou uma volatilidade significativa durante a semana. O índice de referência acaba de recuperar sua média móvel de 50 dias na quarta-feira. Na quinta-feira, o S&P 500 e outros índices importantes caíram para seus piores níveis em semanas, mas fecharam em baixa.
Na sexta-feira, o S&P 500 subiu ligeiramente, mas abaixo da linha de 50 dias. Fundo de Peso Igual Invesco S&P 500 (RSP), com menos peso para gigantes da tecnologia como a Apple, eles se recuperaram na sexta-feira para recuperar a marca de 50 dias.
A Nasdaq foi a grande retardatária, com as ações da Tesla e da Nvidia sendo retardatárias notáveis. Mas houve fraqueza generalizada nas ações de crescimento, especialmente entre os nomes dos chips, após resultados fracos e orientação do fabricante de chips de memória tecnologia de mícron (mo).
O S&P 500 precisa recuperar a linha de 50 dias, mas isso seria apenas um primeiro passo.
Não está claro se o mercado irá saltar, seguir para mínimos mais baixos ou se mover lateralmente de forma irregular por um período prolongado. O último pode ser mais provável até que haja alguma clareza sobre quando e onde o Fed vai parar de aumentar as taxas de juros e se a economia entrará em uma recessão clara.
Embora valha a pena observar ações de crescimento como Enphase e Celsius, muitas ações médicas e outros caminhos de crescimento defensivos ainda estão resistindo. Metais, mineração, indústria, habitação e algumas jogadas de energia estão indo relativamente bem.
É hora de comercializar com a estratégia de mercado de ETF do IBD
O que você está fazendo agora
A bolsa simulou alta durante a semana, com o quadro técnico não se alterando significativamente. Além do Dow Jones, os principais índices estão abaixo das principais médias móveis. As principais ações têm sido difíceis de manter, na melhor das hipóteses.
Os investidores devem ter uma exposição mínima e ter cuidado ao adicionar novos negócios. Não fique animado em uma abertura forte ou mesmo em uma ou duas sessões de alta.
Mantenha suas listas de observação atualizadas. Muitos estoques são criados ou preparados a partir de uma variedade de setores. Alguns nomes mostram forte força relativa, mas não têm um ponto de compra claro. Está tudo bem agora.
Nesse ínterim, passe algum tempo revisando suas negociações no ano passado, incluindo seus principais ganhadores e perdedores, e negociações que você não fez, mas gostaria de ter feito. Você estava seguindo suas regras e suas regras eram sólidas?
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