Os futuros da Dow serão abertos no domingo à noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e os futuros da Nasdaq. A recuperação do mercado de ações sofreu mais perdas na semana passada, com o Nasdaq liderando as quedas, enquanto os rendimentos do Tesouro continuavam a subir.
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Qual é o seu plano de jogo para a próxima semana? Desconfie de novas compras, focando em setores líderes. A temporada de resultados adiciona mais incerteza.
Tesla (TSLA) durante uma grande semana de resultados, já que a gigante dos carros elétricos também pretende reiniciar sua fábrica em Xangai em breve. Enquanto isso, o CEO da Tesla, Elon Musk, perguntou Twitter (TWTR) deu outra reviravolta na sexta-feira, quando a empresa de mídia social promulgou uma “pílula tóxica” para frustrá-lo.
Expedia (EXPE), Energia de Cheniere (gás natural liquefeito), merck (Sr.), Edwards Ciência Viva (ai credo) E Check Point (CHKP) Cinco ações fecham comprar pontos Uma área de mercado relativamente forte. O estoque EXPE faz parte do mais recente renascimento de viagens. Os estoques de GNL são pioneiros no setor de energia ainda quente. As ações da Merck e da Edwards Lifesciences fazem parte do setor médico da saúde. A CHKP Stock é pioneira em segurança cibernética e é um bolso de tecnologia que ainda está se mantendo.
Por seu lado, as ações da Tesla estão se desenvolvendo copo com alça Compra de pontos, mas o gráfico é confuso, pois os lucros são apenas um dos muitos riscos em foco.
Ações operacionais da Cheniere Energy e Tesla Classificação IBD. Tesla também está em defeito 50. O ponto de verificação foi Estoque IBD hoje.
O vídeo incluído no artigo discute a atividade do mercado esta semana e analisa as ações EXPE, Cheniere Energy e Check Point Software.
Contratos futuros da Dow Jones hoje
Os futuros da Dow Jones abrem às 18h ET de domingo, juntamente com os contratos futuros S&P 500 e Nasdaq 100.
Bolsas dos EUA estão fechadas No dia 15 de abril, na Sexta-feira Santa. As bolsas de valores da Europa, Austrália e Hong Kong foram fechadas na sexta-feira e permanecerão fechadas na segunda-feira.
O Banco Popular da China reduziu na sexta-feira os requisitos de reservas mínimas para os bancos em 25 pontos base a partir de 25 de abril para impulsionar a economia em meio a paralisações generalizadas. Mas manteve a taxa de empréstimo de médio prazo de um ano estável em 2,85%, para surpresa da maioria dos economistas.
Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros da Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzam em circulação efetiva na próxima sessão ordinária Mercado de ações sessão.
aumento do mercado de ações
O rali do mercado de ações viu alguns grandes movimentos diários e intradiários em uma semana curta, mas a tendência geral ainda é de baixa. O Dow Jones Industrial Average caiu 0,8% na semana passada negociação no mercado de ações. O S&P 500 caiu 2,1%. O Nasdaq Composite Index perdeu 2,6%. A pequena empresa Russell 2000 registrou um lucro de 0,5%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 12 pontos base para 2,83%, o nível mais alto desde o final de 2018.
Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA subiram cerca de 9%, para US$ 106,95 o barril na semana passada. O New York Times informou na quinta-feira que a União Europeia está elaborando planos para proibir o petróleo russo, um movimento econômico doloroso ao qual a Alemanha, em particular, resistiu. Diz-se que a União Europeia não discutirá formalmente a proibição do petróleo russo até a última rodada da votação presidencial francesa em 24 de abril. Se a UE continuar a fazê-lo, os preços do petróleo bruto podem subir. A União Europeia é ainda mais dependente do gás natural russo.
ETFs
Entre o Melhores ETFsO IBD 50 ETF Inovador (cinquenta) caiu 0,2% na semana passada, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (em forma(É até 0,8% no ETF)IGV) afundou 2,1%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) caiu 3,5%, ameaçando minar seus mínimos de 2022.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) subiu 7,3% na semana passada para uma nova alta. Fundo Global de Desenvolvimento de Infraestrutura X EUA (berço) fez 1,4%. Fundação Global Gates dos EUA (ETF)Aviões) subiu 8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) fechou abaixo do ponto de equilíbrio. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE(Até 0,4% e o ETF Financial Select SPDR)XLF) caiu 2,6%. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) perdeu 2,9%, mas de recordes históricos.
As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) e o ETF ARK Genomics (ARKG) Ambos caíram 2,7% na semana passada. As ações da Tesla continuam em primeiro lugar nas participações da Ark Invest.
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estoque para assistir
As ações da EXPE subiram 6,5%, para 191,55 na semana passada, recuperando a sequência de 50 dias. de acordo com Análise do MarketSmith. Os investidores podem usar uma linha de tendência descendente a partir do topo da base para encontrar uma entrada antecipada em torno de 195.
As ações da Expedia têm uma relação preço/lucro de três dígitos. As ações de PE de alto valor não tiveram um bom desempenho nos últimos meses. No entanto, com a expectativa de aumento de 364% nos ganhos da Expedia, isso pode ser uma exceção.
As ações da Expedia subiram na quarta e quinta-feira, juntamente com muitas outras ações de viagens linhas Aéreas Delta (DA) e orientação na quarta-feira, pois a transportadora disse que os viajantes não estavam gradualmente sujeitos a tarifas mais altas. Hilton em todo o mundo (HLT) E Marriot International (Marchar) limpa os pontos de compra oficiais na quinta-feira, pelo menos durante o dia, depois de cruzar os pontos de entrada antecipados na quarta-feira.
o força relativa da linha Quanto ao estoque EXPE, está longe dos máximos de consolidação, o que é uma preocupação potencial. As linhas Marriott e Hilton RS estão em níveis altos ou próximos a eles. As linhas de força relativa, as linhas azuis nos gráficos fornecidos, acompanham o desempenho da ação em relação ao índice S&P 500.
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Estoques de GNL
As ações de GNL caíram 3,2%, para 139,53 na semana passada, mas se recuperaram de sua média móvel de 21 dias e linha de 10 semanas. Este é o segundo ou terceiro teste de 10 semanas das ações da Cheniere Energy, mas os investidores podem usá-lo para iniciar uma pequena negociação ou adicionar mais algumas ações. Os estoques de GNL podem estar em processo de formação de uma nova base. A linha RS está logo abaixo das alturas.
Espera-se que a Cheniere Energy gere enormes lucros em 2022 com o aumento da demanda por GNL em todo o mundo, especialmente na Europa. A crise russo-ucraniana está chamando mais atenção, embora uma proibição russa de gás não esteja em discussão no momento.
Merckstock
As ações da Merck caíram 0,9%, para 86,91 na semana passada, parando após um aumento constante no lado direito de um base de copo. As ações da MRK têm um ponto de compra de 91,50 no momento, mas podem ter um controle no gráfico diário após segunda-feira, dando-lhe um ponto de entrada em 89,58. Tecnicamente, as ações da Merck agora têm um controle no gráfico semanal, mas é quase imperceptível. Idealmente, a coronha da Merck formará uma alça um pouco mais longa e profunda para eliminar montagens fracas. Mas a linha RS já está em alta de 52 semanas.
Flechas de Guerra Eletrônica
As ações da Edwards Lifesciences caíram 3,15%, para 120,02 na semana passada. No gráfico diário, a ação EW tem uma copa com 131,83 pontos de compra. Depois de segunda-feira, poderia ter uma alça em 125,21 um ponto de compra oficial. Este identificador já está presente no gráfico semanal. A linha RS de inventário de guerra eletrônica já atingiu um recorde também.
Os fabricantes de dispositivos médicos e produtos devem ter uma demanda maior à medida que os procedimentos elétricos retornam à medida que o Covid diminui.
Estoque CHKP
As ações da Check Point Software perderam 4 centavos, para 142,78 na semana passada, e foram negociadas relativamente bem nas últimas semanas. Um estoque CHKP em estado de consolidação pode ser visto como uma base plana ou um copo raso com alça. O ponto de compra de uma caneca com alça é 145,64. Uma linha de tendência inclinada para baixo a partir da alta de março forneceria uma entrada um pouco menor.
A regra atual seguiu uma longa consolidação, provavelmente voltando ao início de 2021.
O crescimento dos lucros da Check Point é fraco, não se espera que melhore muito. Mas o estoque CHKP tem um PE baixo. Redes de Palo Alto (bano), um jogo de cibersegurança de alto nível e crescimento mais rápido, também parece bom.
Estoque Tesla
As ações da Tesla caíram quase 4% na semana passada, para 985, depois de perder mais de 5% na semana anterior. A vantagem é que o controle agora tem alguma profundidade, presumivelmente para abalar alguns acionistas vulneráveis após o forte desempenho da TSLA no final de março. Mas o gráfico é profundo e confuso. Uma alça mais longa, com alguma ação mais apertada, permitiria que as médias principais continuassem alcançando.
Os ganhos da Tesla vencem na quarta-feira à noite. Os investidores podem esperar um forte crescimento ano a ano, mas provavelmente devem olhar para o futuro. Eles estarão procurando novas pistas sobre o Tesla Cybertruck, Semi e outros produtos. Mas eles podem não entender.
A fábrica de Xangai está fechada devido às restrições do Covid desde 28 de março, mas a Tesla pretende retomar a produção em 18 de abril, informou a Reuters na sexta-feira. Diz-se que o plano da gigante dos carros elétricos recebeu aprovação do governo local, embora isso esteja sujeito a alterações. Nem a Tesla nem o governo de Xangai confirmaram o relatório.
Diz-se que a Tesla começará com uma apreensão e depois a aumentará gradualmente. Problemas na cadeia de suprimentos podem limitar ou retardar a recuperação da produção.
A Tesla já sofreu uma queda significativa na produção do segundo trimestre, mesmo com o aumento lento de suas fábricas em Berlim e Austin.
Twitter de notícias do Misk
Enquanto isso, o CEO da Tesla, Elon Musk, apresentou informalmente Twitter (TWTR) também são potenciais ventos contrários. Se o titular do Twitter comprar, ele poderá vender outra parte das ações da TSLA para pagar por isso.
Na sexta-feira, o conselho de administração do Twitter promulgou uma cláusula de “pílula tóxica” para dificultar a compra da empresa por Musk. A decisão afirma que, se qualquer pessoa física ou jurídica comprar mais de 15% das ações da TWTR, outros acionistas poderão comprar ações adicionais com desconto. Musk atualmente possui 9,1% das ações da TWTR.
O New York Post relata que Musk está considerando trazer parceiros para sua apresentação no Twitter. Isso pode reduzir o número de ações da Tesla que ele precisará para financiar a compra.
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Análise de ascensão do mercado
A recuperação do mercado de ações continua a crescer mais fragmentada. O Nasdaq Composite caiu fortemente depois de cair abaixo da linha de 50 dias na semana anterior. O S&P 500, agora abaixo de 200 dias, também caiu abaixo de 50 dias.
O setor de commodities é amplo e as empresas médicas e de defesa são as líderes. As companhias de seguros e os REITs são razoavelmente coesos. Os nomes das viagens estão de volta, com os preços do petróleo em alta de março e os consumidores se afastando das mercadorias e dispostos a pagar preços exorbitantes.
Mas o Nasdaq perdeu mais da metade de seus ganhos no final de março. maçã (AAPL) e o Tesla aguenta bem, mas também não parece particularmente atraente. Quanto aos outros microfones, Microsoft (MSFT), nvidia (NVDA) e Google Pai o alfabeto (O Google) está se aproximando de seus níveis mais baixos recentemente. Amazon.com (AMZN) e pai Facebook Almofadas de identificação (FBLutando por meses.
O ambiente de alta taxa é desafiador para ações de crescimento de alto valor. As ações da TSLA estão surgindo, mas esse mercado não atendeu ao crescimento do lobo solitário.
Time to Market com a Estratégia de Mercado de ETFs do IBD
O que você está fazendo agora
O rali do mercado fork, com alguns setores subindo e outros caindo, é um ambiente de negociação desafiador. Os investidores precisam se concentrar nos setores líderes. Mas não fique muito concentrado em uma área específica. Um aspecto positivo do ressurgimento dos estoques de viagens é que o setor não está relacionado ao setor de energia/commodities.
Com a negociação de commodities, você pode procurar retrocessos nas médias móveis como oportunidades para iniciar ou adicionar negociações.
Dependendo do seu estilo de negociação, você pode querer obter lucros parciais de ações que subiram 10% ou 15%, para garantir que você fique longe de negociações com ganhos.
Não seja teimoso. Se suas ações não estão tendo desempenho, especialmente aquelas nos setores atrasados, reduza suas perdas e saia. Você pode pensar que os grandes líderes de crescimento anteriores não poderiam cair mais, mas enquanto a ação estiver acima de zero, ela ainda pode cair 100%.
Continue construindo suas listas de observação. As oportunidades de compra podem ir e vir rapidamente, enquanto as condições do mercado podem mudar rapidamente. Então você quer estar pronto.
A temporada de ganhos começará a aumentar na próxima semana. Saiba quando suas participações – ou principais concorrentes, suprimentos ou clientes – estão relatando resultados.
Leitura A grande imagem Todos os dias para ficar em sincronia com a tendência do mercado, ações e setores líderes.
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