Futuros Dow sobem com rali do mercado perto de mínimos; Biden mira na Rússia para invadir a Ucrânia

Os futuros da Dow subiram fortemente na quarta-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e os futuros da Nasdaq. Um rali vacilante do mercado de ações perdeu mais força na terça-feira, depois que o presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu a independência de partes da Ucrânia e o Ocidente impôs sanções direcionadas em resposta.

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O presidente Joe Biden, que chamou as ações de Putin de “o início de uma invasão russa da Ucrânia”, limitou o acesso da Rússia ao financiamento ocidental e mirou a oligarquia russa. O Reino Unido e a União Europeia também impuseram sanções modestas. Todos indicaram que estavam preparados para fazer mais se Putin invadisse mais a Ucrânia. Biden também transferiria mais tropas dos EUA para os estados bálticos, que antes faziam parte da União Soviética e agora fazem parte da OTAN.

Putin, que claramente considera a independência da Ucrânia ilegítima, continua a fazer declarações ameaçadoras. As forças russas continuam quase cercando a Ucrânia.

No entanto, a recuperação do mercado de ações é quase ininterrupta, com os principais índices se aproximando das baixas recentes.

Foi um dia ruim de varejo. Home Depot (HD) E o Tempur Seely (TPX) foi menor na terça-feira nos lucros, com um grande número de outras ações de varejo vendidas. mesmo em Messi (M) E o Dillard (dobrar) encenou reversões negativas após fortes ganhos iniciais nos lucros.

As ações da Tesla caíram 4,1%, para 821,53. É o primeiro fechamento abaixo da média móvel de 200 dias desde julho passado. Tesla (TSLA) não quebrou sua baixa em 28 de janeiro em 792,01. mas o Linha de força relativa As ações da TSLA estão em seu ponto mais baixo desde meados de outubro. O rompimento decisivo da linha de 200 dias pode ser um sinal para que investidores de longo prazo obtenham lucros adicionais. No entanto, as ações da Tesla subiram modestamente na quarta-feira, indicando um retorno à marca de 200 dias.

linha RS para uma maçã (AAPL) ainda está próximo de um nível recorde. Mas as ações da AAPL são um excelente exemplo de um “perdedor absoluto”, apesar de sua força relativa. As ações da Apple caíram 1,8 por cento, para 164,32 na terça-feira. Embora ainda contenha um arquivo base de copo com alça com 176,75 ponto de compraa alça está começando a ficar feia à medida que as ações caem longe da linha de 50 dias.

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Principais ganhos

Redes de Palo Alto (bano), mosaico (musgo), Energia Diamondback (presa) E o Recursos do Matador (MTDR) das empresas notáveis ​​que anunciaram resultados na terça-feira.

Os ganhos de Palo Alto lideraram as visualizações, já que a empresa de software de segurança cibernética forneceu orientações otimistas. O estoque PANW, que estava indo em direção à linha de 200 dias, saltou durante a noite, mas ainda está abaixo da linha de 50 dias.

Lucros e vendas de vistas de mosaico perdidas. As ações da MOS caíram fortemente na quarta-feira, apesar de um aumento de dividendos e recompra de US$ 1 bilhão.

Os ganhos Diamondback e Matador lideraram as visualizações. As ações da FANG subiram um pouco durante a noite, enquanto as ações do MTDR caíram. Ambos os jogos difíceis caíram na terça-feira em meio a uma ampla liquidação do mercado, mesmo com os preços do petróleo bruto continuando a subir.

O estoque da Tesla está em execução Classificação IBD.

O vídeo incluído neste artigo cobriu outro dia difícil para o rali do mercado, ao mesmo tempo em que analisava as ações em HD, Planeta Fitness (PLNT) e Tesla.

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros da Dow subiram 0,55% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram 0,6%. Os futuros do Nasdaq 100 subiram 1%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 2 pontos base para 1,97%. Os futuros de petróleo bruto caíram ligeiramente.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros da Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzam em circulação efetiva na próxima sessão ordinária Mercado de ações sessão.

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aumento do mercado de ações

O rali do mercado de ações continuou em direção às mínimas de janeiro. Os principais índices reduziram as perdas por um tempo quando o presidente Biden anunciou sanções modestas contra a Rússia, mas fracassaram novamente na paralisação.

O Dow Jones Industrial Average caiu 1,4% na terça-feira negociação no mercado de açõesAs ações da HD caíram 8,8%, significativamente negativas para o índice blue-chip. O S&P 500 caiu 1%. O Nasdaq Composite Index caiu 1,2%. Small cap Russell 2000 caiu 1,4%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 2 pontos base para 1,95%. Os contratos futuros de petróleo para março subiram 1,4 por cento, para US$ 92,35 o barril. O petróleo bruto de abril subiu 1,9 por cento, para US$ 91,91.

Entre o Melhores ETFsO IBD 50 ETF Inovador (cinquenta) caiu 1,5%, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities (ajuste) afundou 1,8%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) queda de 0,9%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) diminuiu 0,7%.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME(Desiste de 0,8% e do ETF Global X US Infrastructure Development)berço) queda de 1,5%. Fundação Global Gates dos EUA (ETF)Aviões2% caiu. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 3,2%, com as ações em HD sendo o principal impulsionador. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) reverteu em baixa contra uma queda de 1,6%, enquanto o Financial Select SPDR ETF (XLF) diminuiu 0,5%. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) diminuiu 0,25%.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) em 2,2%, atingindo uma baixa de 20 meses no dia. ARK Genomics ETF (ARKG) caiu 2,5%. As ações da Tesla continuam em primeiro lugar entre os ETFs da Ark Invest.

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Análise de ascensão do mercado

O rali do mercado de ações continuou a enfraquecer na terça-feira. Os índices S&P 500 e Nasdaq Composite ficaram positivos por um breve período nas negociações da manhã, mas rapidamente caíram novamente.

Os principais índices ainda não atingiram as mínimas intradiárias de 24 de janeiro, o que encerrará definitivamente a recuperação do mercado e sinalizará uma nova etapa de correção. Mas eles continuam se movendo para esse nível. O S&P 500 teve seu pior fechamento em meses, juntando-se ao Dow Jones Industrial Average.

O mercado de ações está próximo dos preços no conflito entre a Rússia e a Ucrânia? É difícil fazer isso quando os investidores não sabem o seu preço. Putin interromperá sua agressão, por enquanto, com o Ocidente impondo sanções modestas? Ou as forças russas invadirão a Ucrânia, levando a sanções econômicas maciças que podem atrapalhar os mercados globais e as cadeias de suprimentos. Essa onda de incerteza pode terminar rapidamente ou durar dias ou semanas.

Mesmo que o mercado pare de cair a partir daqui, isso não significa que será diretamente altista. O Fed está prestes a embarcar em um grande ciclo de aperto. Em uma base técnica, os principais indicadores estão enfrentando muitos níveis de resistência importantes e podem acabar em negociações irregulares por um período prolongado.

Este não seria o pior resultado, porque muito poucas ações parecem atraentes no momento.

As ações de commodities continuam sendo uma área de força. Mas mesmo com os preços do petróleo e do gás natural continuando a subir, as ações de energia caíram na terça-feira, incluindo as ações da FANG e da Matador.

As ações de viagens estão se mantendo melhor do que a maioria, mas vêm caindo nas últimas sessões. O mesmo vale para as ações da Apple.

Os nomes de crescimento em geral parecem terríveis, com peças de alto valor como as ações da Tesla em dificuldades.

Mas, como a Home Depot e outros varejistas mostraram, índices P/L mais baixos não são uma panacéia. Motores O’Reilly (Orly) As coisas devem correr bem em meio à escassez de carros novos e fortes ganhos relatados recentemente. Mas as ações da ORLY caíram 3,7% na terça-feira, abaixo da sequência de 50 dias.

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O que você está fazendo agora

O mercado ainda está tecnicamente otimista, mas está sob forte pressão. Está claro que o mercado precisa mostrar força real – não apenas um salto de um dia – antes que os investidores possam ter certeza de que a tendência continuará.

Os riscos são fortemente inclinados para o lado negativo. Se os principais indicadores quebrarem abaixo de suas mínimas de 24 de janeiro, não haverá suporte óbvio. Qualquer movimento ascendente pode se esgotar rapidamente, para o mercado mais amplo, setor ou ações individuais.

Se você tem algumas ações que estão funcionando ou tem grandes ganhos de longo prazo, pode mantê-las se quiser. Mas não há razão para ser mais do que modestamente exposto, e há muitas razões para ser crítico.

Procure ações com forte força relativa. Estes podem ser grandes vencedores na próxima forte vantagem, então coloque-os na sua lista de observação. Mas em um mercado fraco, os vencedores com força relativa geralmente são perdedores absolutos.

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