Este estrategista diz: Existe apenas um “ativo perfeito” para combater todas as más notícias que podem vir

O dólar e o dinheiro estão entre os paraísos mais populares para os investidores, pois enfrentam os riscos de taxas mais altas de recessão e inflação mais alta, juntamente com uma guerra brutal na Europa.

mas nos temos Chamada de hoje De Warren Pies, cofundador e estrategista da 3Quatorze Pesquisasver energia o Evite qualquer má notícia no pipeline. Como ele observa, depois de anos se movendo em direções opostas, ações e títulos estão começando a deslizar juntos.

“Acho que você tem muitos resultados potenciais no futuro, agora que ações e títulos se correlacionam positivamente. Há muito poucos ativos que podem proteger os riscos que estão por aí”, disse Bayes em A entrevista foi publicada na última sexta-feira com Visão Real.

E embora o Fed possa tentar aumentar suas taxas para reduzir os preços da energia – uma das principais causas da alta inflação – eles podem não ter sucesso porque “não podem influenciar o principal motor do petróleo no momento” – geopolítica, disse Bayes .

“Se prosseguirmos com sanções totais ao petróleo russo e realmente sairmos desse impasse que está acontecendo agora e está parando, o mundo sofrerá com a escassez de muito petróleo”, disse ele, e isso criaria um “único crise de recessão”. “O petróleo vai fazer suas próprias coisas… e é por isso que você precisa ser exposto ao petróleo através da energia em sua carteira.”

Para os tipos de companhias petrolíferas, Bayes aconselha a simplificação. “Você não precisa correr nenhum tipo de empresa ou risco beta aqui. Comprar couros, grandes empresas de energia, empresas de energia líquida.

“Se você quer ser um pouco diferente ou fora do padrão, ainda gostamos dos grandes produtores canadenses porque eles têm custo de produção e manutenção mais ou menos menor”, ​​disse ele.

O que ele estava sugerindo aos clientes é uma posição de 10% a 20% em energia, já que o segmento é 5% do S&P 500 SPX,
-1,38%E a
Em seguida, transfira o restante da carteira para as empresas de qualidade. “Você está apenas tentando evitar o material técnico não lucrativo”, disse Bayes.

O estrategista vê um cenário semelhante ao que aconteceu após a última bolha técnica entre 2000 e 2005, quando os mercados entraram em um novo mercado em alta secular para commodities, e qualidade e energia ficaram defasadas no mercado, especialmente no campo de tecnologia. Ele vê essa configuração semelhante em operação no próximo ano.

Mais sobre o setor: Quatro razões pelas quais você deve comprar ações de energia agora se for um investidor de longo prazo

Ler: As ações podem ter mais dor na segunda quinzena de setembro historicamente ‘muito baixa’

Pesando se o mercado de ações está olhando para o fundo, disse Bays, se o S&P 500 atingir 3.600 ao vivo, ele começará a comprar. “Fizemos isso da última vez. Em 16 de junho, informamos aos nossos clientes depois que eles estiveram em baixa durante todo o ano, dizendo para trazer cerca de 25% ou 33% de seu capital de volta ao mercado aqui. E se chegarmos lá novamente, nós vai fazer o mesmo.”.

E na pior das hipóteses, o S&P 500 cai para 3200? “Poderíamos ser outros 10% mais baixos, mas se você não consegue lidar com uma queda de 10% nesse negócio, você está no negócio errado”, disse Bayes.

Ouça Ray Dalio em As melhores novas ideias no Money Festival Nos dias 21 e 22 de setembro em Nova York. O pioneiro dos fundos de hedge tem opiniões fortes sobre a direção que a economia está tomando.

mercados

ações DJIA,
-1,41%

SPX,
-1,38%

COMP,
-1,07%
ser Movendo para baixopreços de tesouraria TMUBMUSD02Y,
3,979%

TMUBMUSD10Y,
3,588%
e CL.1 preços do petróleo,
-2,51%
Eu também fui para o sul. DXY dólar,
+ 0,28%
Ele recebeu outro grande impulso e Bitcoin BTCUSD,
-3,19%
Pairando pouco menos de US $ 19.000.

comoção

Ford F
-8,91%
Quedas no pré-mercado após aviso A inflação elevou os custos de fornecimento em US$ 1 bilhãocom a escassez de peças deixando mais carros inacabados, embora a montadora tenha mantido sua previsão anual.

SPAC ‘Rei’ Chamath Palihapitiya é filtro de dois veículos
IPOD,
-0,30%

IPOF,
-0,20%
Depois de não conseguir encontrar as empresas-alvo a tempo.

Peloton PTON fabricante de bicicletas de fitness em casa,
+ 0,60%
presentes Máquina de Remo $ 3.195.

Apple AAPL,
+ 0,12%
ele é Aumentar o preço de aplicativos e compras no aplicativo Em partes da Ásia e em qualquer país que use o Euro. As ações estão caindo.

Coroa sueca SEKUSD,
-1,05%
Ele cai mesmo depois que o Riksbank aumentou as taxas de juros em 1% a mais do que o esperado. Além da reunião de dois dias do Fed que começa na terça-feira, o Banco da Inglaterra, o Swiss National Bank e o Norges Bank também se reunirão esta semana.

Dados recentes mostraram a construção de moradias Foi forte em agostomas as licenças de construção foram dispensadas.

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gráfico

“O que teria sido um grande desastre alguns meses atrás acabou sendo administrável até agora”, disse ele. Observe os estrategistas da DWSreferindo-se ao aumento dos preços da energia na Europa, especificamente na Alemanha, depois que a Rússia interrompeu todas as exportações de gás.

Eles dizem que isso ocorre por dois motivos: a Alemanha está aumentando o armazenamento de gás mais rápido do que o esperado e o consumo caiu significativamente, como mostra o gráfico abaixo. Embora possa haver um inverno rigoroso ou até três por vir, “agora estamos vendo como as indústrias ocidentais são resilientes quando enfrentam tensões extraordinárias”, diz Martin Morrison, economista-chefe da Europa.

Ler: A economia da Alemanha. Ministro disse que estoques de gás natural ficarão “vazios” após o inverno

Os indicadores mais importantes

Estes foram os indicadores mais ativos no MarketWatch às 6:00 ET:

leituras aleatórias

ALÉM DA CARNE DE BYND,
-2,34%
coo Acusado de ataque na estrada da raiva fora do jogo de futebol.

Alega-se que o #OneChipChallenge Colocar crianças no hospital

vestido de noiva $ 100 Foi compartilhado ao longo de várias décadas por oito noivas.

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